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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 117 343.00 | 100 133.00 | 17 210.00 | 117 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 424.00 | 50 626.00 | 6 798.00 | 57 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 002.00 | 1 268 864.00 | 141 138.00 | 1 410 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 905.00 | 1 434 749.00 | 330 156.00 | 1 764 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 501.00 | | 194 501.00 | 194 501.00 |
BZ Autres créances | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 284.00 | | 691 284.00 | 691 284.00 |
CF Disponibilités | 433 411.00 | | 433 411.00 | 433 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 958.00 | | 1 420 958.00 | 1 420 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 863.00 | 1 434 749.00 | 1 751 114.00 | 3 185 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 558 046.00 | 358 057.00 | | 558 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 887.00 | 199 989.00 | | 82 887.00 |
DL TOTAL (I) | 706 933.00 | 624 046.00 | | 706 933.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 298.00 | 449 863.00 | | 396 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 951.00 | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 217.00 | 75 699.00 | | 152 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 981.00 | 217 011.00 | | 217 981.00 |
EA Autres dettes | 117 437.00 | 95 765.00 | | 117 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 181.00 | 850 841.00 | | 888 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 114.00 | 1 630 887.00 | | 1 751 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 867.00 | 587 989.00 | | 688 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832.00 | | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 046.00 | | 15 090.00 | 2 116 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 230.00 | 1 764 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 230.00 | 1 584 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 909.00 | | 15 090.00 | 1 935 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 210.00 | 69 769.00 | 366 230.00 | 1 731 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 770.00 | 356.00 | | 14 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 440.00 | 69 413.00 | 366 230.00 | 1 716 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 501.00 | 194 501.00 | | 194 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 298.00 | 200 401.00 | 195 897.00 | 396 298.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VP Divers | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 518.00 | 281 518.00 | | 281 518.00 |
VW T.V.A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 764.00 | 688 867.00 | 195 897.00 | 884 764.00 |