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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 126.00 | 13 943.00 | 1 183.00 | 15 126.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 117 343.00 | 67 991.00 | 49 352.00 | 117 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 071.00 | 34 976.00 | 19 095.00 | 54 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 540.00 | 1 756 699.00 | 91 841.00 | 1 848 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 001.00 | 1 873 609.00 | 326 393.00 | 2 200 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 502.00 | | 492 502.00 | 492 502.00 |
BZ Autres créances | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
CF Disponibilités | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 113.00 | | 783 113.00 | 783 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 115.00 | 1 873 609.00 | 1 109 506.00 | 2 983 115.00 |
CU Autres participations | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 842.00 | | | 246 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 556.00 | | | 131 556.00 |
DL TOTAL (I) | 444 399.00 | | | 444 399.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
EA Autres dettes | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 107.00 | | | 509 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 506.00 | | | 1 109 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 971.00 | | | 447 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 118.00 | | 110 187.00 | 3 327 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 304.00 | 2 200 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 783.00 | 168 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236 521.00 | 2 019 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 669.00 | | 1 240.00 | 167 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 527.00 | | 108 947.00 | 3 147 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 974.00 | 69 939.00 | 1 237 304.00 | 3 040 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 669.00 | 57.00 | 783.00 | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 305.00 | 69 882.00 | 1 236 521.00 | 3 026 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 839.00 | 17 703.00 | 61 136.00 | 78 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 151.00 | 144 151.00 | | 144 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 492 502.00 | 492 502.00 | | 492 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VB T. V. A. | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 721.00 | 633 721.00 | | 633 721.00 |
VW T.V.A. | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 107.00 | 447 971.00 | 61 136.00 | 509 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
ST Autres comptes | 994 641.00 | | | 994 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
YT Sous‐traitance | 269 985.00 | | | 269 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 288.00 | | | 217 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 970.00 | | | 1 359 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |