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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 126.00 | 14 357.00 | 769.00 | 15 126.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 117 343.00 | 78 705.00 | 38 638.00 | 117 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 071.00 | 41 488.00 | 12 583.00 | 54 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 512.00 | 1 591 890.00 | 101 621.00 | 1 693 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 973.00 | 1 726 439.00 | 318 534.00 | 2 044 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
BZ Autres créances | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CF Disponibilités | 403 983.00 | | 403 983.00 | 403 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 391.00 | | 751 391.00 | 751 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 364.00 | 1 726 439.00 | 1 069 925.00 | 2 796 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 366 321.00 | 246 842.00 | | 366 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 264.00 | 131 556.00 | | -8 264.00 |
DL TOTAL (I) | 424 058.00 | 444 399.00 | | 424 058.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 085.00 | 95 642.00 | | 233 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 493.00 | 144 151.00 | | 45 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 542.00 | 187 143.00 | | 167 542.00 |
EA Autres dettes | 35 844.00 | 82 171.00 | | 35 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 867.00 | 509 107.00 | | 489 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 925.00 | 1 109 506.00 | | 1 069 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 001.00 | | 35 972.00 | 2 200 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 000.00 | 2 044 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 000.00 | 1 864 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 126.00 | | | 168 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 953.00 | | 35 972.00 | 2 019 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 609.00 | 43 831.00 | 191 000.00 | 1 873 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 943.00 | 413.00 | | 13 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 666.00 | 43 418.00 | 191 000.00 | 1 859 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 085.00 | 172 663.00 | 60 422.00 | 233 085.00 |
VI Groupe et associés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 561.00 | 263 561.00 | | 263 561.00 |
VW T.V.A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 867.00 | 429 445.00 | 60 422.00 | 489 867.00 |