| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 394.00 | 216 279.00 | 8 115.00 | 224 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 593.00 | 217 462.00 | 28 131.00 | 245 593.00 |
BT Marchandises | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 008.00 | | 445 008.00 | 445 008.00 |
CF Disponibilités | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 865.00 | | 819 865.00 | 819 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 458.00 | 217 462.00 | 847 996.00 | 1 065 458.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 210 380.00 | 216 685.00 | | 210 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 552.00 | 193 694.00 | | 125 552.00 |
DL TOTAL (I) | 344 318.00 | 418 766.00 | | 344 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 026.00 | 6 378.00 | | 6 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 026.00 | 6 378.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 661.00 | 278 282.00 | | 181 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 566.00 | 95 237.00 | | 136 566.00 |
EA Autres dettes | 179 425.00 | 137 443.00 | | 179 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 652.00 | 510 962.00 | | 497 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 996.00 | 936 105.00 | | 847 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 652.00 | 510 962.00 | | 497 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 609.00 | | 2 118 609.00 | 2 118 609.00 |
FG Production vendue services | 503 228.00 | | 503 228.00 | 503 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 837.00 | | 2 621 837.00 | 2 621 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 196.00 | 8 980.00 | | 6 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | 305.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 691.00 | 9 781.00 | | 9 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 524.00 | 12 614.00 | | 10 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 864.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 864.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 024.00 | 11 750.00 | | 10 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 081.00 | 78 292.00 | | 47 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 655.00 | 2 728 313.00 | | 2 671 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 102.00 | 2 534 619.00 | | 2 546 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 552.00 | 193 694.00 | | 125 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 728.00 | 10 420.00 | | 10 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 738.00 | | 24 855.00 | 220 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 540.00 | | 4 855.00 | 219 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 786.00 | 1 676.00 | | 215 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 603.00 | 1 676.00 | | 214 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 378.00 | 6 026.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 378.00 | 6 026.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | 6 026.00 | 6 378.00 | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 425.00 | 179 425.00 | | 179 425.00 |
VB T. V. A. | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
VP Divers | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 645.00 | 212 645.00 | | 212 645.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 652.00 | 497 652.00 | | 497 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 901.00 | 20 271.00 | | 21 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 292.00 | 161 745.00 | | 171 292.00 |
ST Autres comptes | 206 912.00 | 208 961.00 | | 206 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 332.00 | 69 624.00 | | 75 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 499 103.00 | 445 892.00 | | 499 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 815.00 | 8 740.00 | | 8 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 716.00 | 29 011.00 | | 30 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 412.00 | 364 738.00 | | 363 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 325 329.00 | | |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 639.00 | 886 222.00 | | 952 639.00 |