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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 120.00 | 233 653.00 | 102 467.00 | 336 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 318.00 | 234 836.00 | 122 482.00 | 357 318.00 |
BT Marchandises | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 210 874.00 | | 210 874.00 | 210 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 472.00 | | 370 472.00 | 370 472.00 |
CF Disponibilités | 329 113.00 | | 329 113.00 | 329 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 405.00 | | 1 065 405.00 | 1 065 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 723.00 | 234 836.00 | 1 187 887.00 | 1 422 723.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 185 994.00 | 189 088.00 | | 185 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 495.00 | 246 905.00 | | 217 495.00 |
DL TOTAL (I) | 411 874.00 | 444 380.00 | | 411 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 543.00 | 25 512.00 | | 23 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 811.00 | 135 751.00 | | 141 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 794.00 | 195 696.00 | | 148 794.00 |
EA Autres dettes | 394 332.00 | 448 325.00 | | 394 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 533.00 | 68 499.00 | | 67 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 012.00 | 873 783.00 | | 776 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 887.00 | 1 318 162.00 | | 1 187 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 910.00 | 873 783.00 | | 765 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 998.00 | | 2 798 998.00 | 2 798 998.00 |
FG Production vendue services | 710 811.00 | | 710 811.00 | 710 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 809.00 | | 3 509 809.00 | 3 509 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 974.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 720.00 | 21 467.00 | | 21 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 359.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 4 273.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 4 273.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | 4 273.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 495.00 | 101 726.00 | | 76 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 471.00 | 3 296 094.00 | | 3 599 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 976.00 | 3 049 188.00 | | 3 381 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 495.00 | 246 905.00 | | 217 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 073.00 | 7 260.00 | | 7 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 807.00 | | 79 690.00 | 287 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 179.00 | 357 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 179.00 | 336 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 609.00 | | 79 690.00 | 266 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 041.00 | 19 974.00 | 10 179.00 | 225 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 858.00 | 19 974.00 | 10 179.00 | 223 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 811.00 | 141 811.00 | | 141 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 332.00 | 394 332.00 | | 394 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VB T. V. A. | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 543.00 | 13 442.00 | 10 102.00 | 23 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 477.00 | 277 477.00 | | 277 477.00 |
VW T.V.A. | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 012.00 | 765 910.00 | 10 102.00 | 776 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 335.00 | 21 541.00 | | 20 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 517.00 | 149 090.00 | | 154 517.00 |
ST Autres comptes | 244 232.00 | 197 798.00 | | 244 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 379.00 | 82 047.00 | | 82 379.00 |
YT Sous‐traitance | 708 459.00 | 602 454.00 | | 708 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 973.00 | 10 311.00 | | 7 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 308.00 | 31 852.00 | | 28 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 421.00 | 457 212.00 | | 490 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 741.00 | 376 681.00 | | 428 741.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 587.00 | 1 031 389.00 | | 1 189 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |