| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 775.00 | 276 491.00 | 129 284.00 | 405 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 015.00 | 276 491.00 | 149 524.00 | 426 015.00 |
BT Marchandises | 104 505.00 | | 104 505.00 | 104 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 411.00 | | 154 411.00 | 154 411.00 |
BZ Autres créances | 269 848.00 | | 269 848.00 | 269 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 472.00 | 1 806.00 | 243 666.00 | 245 472.00 |
CF Disponibilités | 299 153.00 | | 299 153.00 | 299 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 484.00 | 1 806.00 | 1 166 679.00 | 1 168 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 499.00 | 278 296.00 | 1 316 203.00 | 1 594 499.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 195 734.00 | 154 285.00 | | 195 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 333.00 | 341 448.00 | | 149 333.00 |
DL TOTAL (I) | 353 453.00 | 504 120.00 | | 353 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 642.00 | 14 983.00 | | 37 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 429.00 | 215 370.00 | | 161 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 878.00 | 271 516.00 | | 204 878.00 |
EA Autres dettes | 483 386.00 | 506 441.00 | | 483 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 414.00 | 64 583.00 | | 75 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 750.00 | 1 072 894.00 | | 962 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 203.00 | 1 577 013.00 | | 1 316 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 610.00 | 1 062 814.00 | | 936 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 088.00 | | 2 503 088.00 | 2 503 088.00 |
FG Production vendue services | 761 254.00 | | 761 254.00 | 761 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 343.00 | | 3 264 343.00 | 3 264 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 492.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 310.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 244.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 945.00 | 12 248.00 | | 4 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | 12 492.00 | | 4 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 10 758.00 | | 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 13 790.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | -1 298.00 | | 4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 384.00 | 118 069.00 | | 48 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 087.00 | 3 430 663.00 | | 3 319 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 755.00 | 3 089 214.00 | | 3 169 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 333.00 | 341 448.00 | | 149 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | 2 303.00 | | 1 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 841.00 | | 58 745.00 | 371 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 571.00 | 426 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | 405 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 601.00 | | 58 745.00 | 351 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 736.00 | 41 948.00 | 2 194.00 | 236 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 736.00 | 41 948.00 | 2 194.00 | 236 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 806.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 429.00 | 161 429.00 | | 161 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 386.00 | 483 386.00 | | 483 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
UX Autres créances clients | 154 411.00 | 154 411.00 | | 154 411.00 |
VB T. V. A. | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
VC Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 642.00 | 11 502.00 | 25 026.00 | 37 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 935.00 | 127 935.00 | | 127 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 354.00 | 519 354.00 | | 519 354.00 |
VW T.V.A. | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 750.00 | 936 610.00 | 25 026.00 | 962 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | 12 397.00 | | 9 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 455.00 | 141 404.00 | | 166 455.00 |
ST Autres comptes | 193 756.00 | 167 422.00 | | 193 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 856.00 | 87 632.00 | | 82 856.00 |
YT Sous‐traitance | 649 959.00 | 643 713.00 | | 649 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 536.00 | 5 944.00 | | 5 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 338.00 | 18 341.00 | | 15 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 911.00 | 487 351.00 | | 464 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 738.00 | 293 186.00 | | 224 738.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 025.00 | 1 040 171.00 | | 1 093 025.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |