| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 192.00 | 257 732.00 | 108 461.00 | 366 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 391.00 | 258 915.00 | 128 476.00 | 387 391.00 |
BT Marchandises | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
BZ Autres créances | 254 457.00 | | 254 457.00 | 254 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 472.00 | 3 227.00 | 182 245.00 | 185 472.00 |
CF Disponibilités | 370 724.00 | | 370 724.00 | 370 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 044.00 | | 73 044.00 | 73 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 218.00 | 3 227.00 | 1 140 991.00 | 1 144 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 608.00 | 262 142.00 | 1 269 467.00 | 1 531 608.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 203 488.00 | 185 994.00 | | 203 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 797.00 | 217 495.00 | | 50 797.00 |
DL TOTAL (I) | 262 671.00 | 411 874.00 | | 262 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 102.00 | 23 543.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 632.00 | 141 811.00 | | 234 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 054.00 | 148 794.00 | | 208 054.00 |
EA Autres dettes | 505 708.00 | 394 332.00 | | 505 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 299.00 | 67 533.00 | | 48 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 795.00 | 776 012.00 | | 1 006 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 467.00 | 1 187 887.00 | | 1 269 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 795.00 | 765 910.00 | | 1 006 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 272.00 | | 2 189 272.00 | 2 189 272.00 |
FG Production vendue services | 770 222.00 | | 770 222.00 | 770 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 493.00 | | 2 959 493.00 | 2 959 493.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 994.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 022.00 | 21 720.00 | | 11 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 371.00 | | 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | 208.00 | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | 2 208.00 | | 3 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 2 208.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | 76 495.00 | | 14 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 912.00 | 3 599 471.00 | | 3 004 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 115.00 | 3 381 976.00 | | 2 954 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 797.00 | 217 495.00 | | 50 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 893.00 | 7 073.00 | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 318.00 | | 33 314.00 | 357 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 387 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 366 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 120.00 | | 33 314.00 | 336 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 836.00 | 26 864.00 | 2 786.00 | 234 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 653.00 | 26 864.00 | 2 786.00 | 233 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 227.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 632.00 | 234 632.00 | | 234 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 708.00 | 505 708.00 | | 505 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
UX Autres créances clients | 144 503.00 | 144 503.00 | | 144 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VB T. V. A. | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VP Divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 005.00 | 472 005.00 | | 472 005.00 |
VW T.V.A. | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 795.00 | 1 006 795.00 | | 1 006 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 034.00 | 20 335.00 | | 12 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 062.00 | 154 517.00 | | 154 062.00 |
ST Autres comptes | 246 746.00 | 244 232.00 | | 246 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 006.00 | 82 379.00 | | 90 006.00 |
YT Sous‐traitance | 642 826.00 | 708 459.00 | | 642 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 504.00 | 7 973.00 | | 8 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 538.00 | 28 308.00 | | 20 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 152.00 | 490 421.00 | | 394 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 433.00 | 428 741.00 | | 321 433.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 640.00 | 1 189 587.00 | | 1 133 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |