| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 609.00 | 223 858.00 | 42 751.00 | 266 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 807.00 | 225 041.00 | 62 766.00 | 287 807.00 |
BT Marchandises | 129 198.00 | | 129 198.00 | 129 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
BZ Autres créances | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 472.00 | | 540 472.00 | 540 472.00 |
CF Disponibilités | 343 700.00 | | 343 700.00 | 343 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 396.00 | | 1 255 396.00 | 1 255 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 203.00 | 225 041.00 | 1 318 162.00 | 1 543 203.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 189 088.00 | 235 932.00 | | 189 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 905.00 | 53 156.00 | | 246 905.00 |
DL TOTAL (I) | 444 380.00 | 297 474.00 | | 444 380.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 512.00 | 36 685.00 | | 25 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 751.00 | 149 938.00 | | 135 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 696.00 | 103 972.00 | | 195 696.00 |
EA Autres dettes | 448 325.00 | 415 465.00 | | 448 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 499.00 | 34 140.00 | | 68 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 783.00 | 740 200.00 | | 873 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 162.00 | 1 044 047.00 | | 1 318 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 783.00 | 714 688.00 | | 873 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 840.00 | | 2 596 840.00 | 2 596 840.00 |
FG Production vendue services | 632 905.00 | | 632 905.00 | 632 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 745.00 | | 3 229 745.00 | 3 229 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 467.00 | 18 697.00 | | 21 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 331.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | 3 660.00 | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 273.00 | 8 660.00 | | 4 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | 3 697.00 | | 4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 726.00 | 9 213.00 | | 101 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 094.00 | 2 496 772.00 | | 3 296 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 188.00 | 2 443 615.00 | | 3 049 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 905.00 | 53 156.00 | | 246 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 260.00 | 7 371.00 | | 7 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 729.00 | | 38 078.00 | 249 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 531.00 | | 38 078.00 | 228 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 280.00 | 4 761.00 | | 220 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 097.00 | 4 761.00 | | 219 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 325.00 | 448 325.00 | | 448 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
UX Autres créances clients | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
VB T. V. A. | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VP Divers | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 026.00 | 242 026.00 | | 242 026.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 783.00 | 873 783.00 | | 873 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 541.00 | 22 465.00 | | 21 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 090.00 | 136 083.00 | | 149 090.00 |
ST Autres comptes | 197 798.00 | 246 927.00 | | 197 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 047.00 | 83 657.00 | | 82 047.00 |
YT Sous‐traitance | 602 454.00 | 473 628.00 | | 602 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 311.00 | 7 669.00 | | 10 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 852.00 | 30 134.00 | | 31 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 212.00 | 343 824.00 | | 457 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 681.00 | 317 735.00 | | 376 681.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 389.00 | 940 294.00 | | 1 031 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |