| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 601.00 | 236 736.00 | 114 865.00 | 351 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 841.00 | 236 736.00 | 135 105.00 | 371 841.00 |
BT Marchandises | 132 539.00 | | 132 539.00 | 132 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
BZ Autres créances | 198 177.00 | | 198 177.00 | 198 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 472.00 | | 185 472.00 | 185 472.00 |
CF Disponibilités | 758 383.00 | | 758 383.00 | 758 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 909.00 | | 1 441 909.00 | 1 441 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 750.00 | 236 736.00 | 1 577 013.00 | 1 813 750.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 154 285.00 | 203 488.00 | | 154 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 448.00 | 50 797.00 | | 341 448.00 |
DL TOTAL (I) | 504 120.00 | 262 671.00 | | 504 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 983.00 | 10 102.00 | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 370.00 | 234 632.00 | | 215 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 516.00 | 208 054.00 | | 271 516.00 |
EA Autres dettes | 506 441.00 | 505 708.00 | | 506 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 583.00 | 48 299.00 | | 64 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 894.00 | 1 006 795.00 | | 1 072 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 013.00 | 1 269 467.00 | | 1 577 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 814.00 | 1 006 795.00 | | 1 062 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 323.00 | | 2 579 323.00 | 2 579 323.00 |
FG Production vendue services | 719 067.00 | | 719 067.00 | 719 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 391.00 | | 3 298 391.00 | 3 298 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 066.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 022.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 362.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 3 304.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 248.00 | 500.00 | | 12 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 492.00 | 3 804.00 | | 12 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 758.00 | 456.00 | | 10 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 033.00 | 1 870.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 790.00 | 2 427.00 | | 13 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | 1 377.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 069.00 | 14 454.00 | | 118 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 663.00 | 3 004 912.00 | | 3 430 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 214.00 | 2 954 115.00 | | 3 089 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 448.00 | 50 797.00 | | 341 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 303.00 | 2 893.00 | | 2 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 391.00 | | 49 485.00 | 387 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 034.00 | 371 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 851.00 | 351 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 192.00 | | 49 260.00 | 366 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | 225.00 | 20 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 915.00 | 32 098.00 | 54 277.00 | 258 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 732.00 | 32 098.00 | 53 094.00 | 257 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 441.00 | 506 441.00 | | 506 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
UX Autres créances clients | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VB T. V. A. | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
VC Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 983.00 | 4 904.00 | 10 079.00 | 14 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 979.00 | 100 979.00 | | 100 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 514.00 | 365 514.00 | | 365 514.00 |
VW T.V.A. | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 894.00 | 1 062 814.00 | 10 079.00 | 1 072 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 397.00 | 12 034.00 | | 12 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 404.00 | 154 062.00 | | 141 404.00 |
ST Autres comptes | 167 422.00 | 246 746.00 | | 167 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 632.00 | 90 006.00 | | 87 632.00 |
YT Sous‐traitance | 643 713.00 | 642 826.00 | | 643 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 944.00 | 8 504.00 | | 5 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 341.00 | 20 538.00 | | 18 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 351.00 | 394 152.00 | | 487 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 186.00 | 321 433.00 | | 293 186.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 171.00 | 1 133 640.00 | | 1 040 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |