| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 531.00 | 219 097.00 | 9 434.00 | 228 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 729.00 | 220 280.00 | 29 449.00 | 249 729.00 |
BT Marchandises | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BZ Autres créances | 190 597.00 | | 190 597.00 | 190 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
CF Disponibilités | 329 526.00 | | 329 526.00 | 329 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 598.00 | | 1 014 598.00 | 1 014 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 328.00 | 220 280.00 | 1 044 047.00 | 1 264 328.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 235 932.00 | 210 380.00 | | 235 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 156.00 | 125 552.00 | | 53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 297 474.00 | 344 318.00 | | 297 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 373.00 | 6 026.00 | | 6 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 373.00 | 6 026.00 | | 6 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 938.00 | 181 661.00 | | 149 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 972.00 | 136 566.00 | | 103 972.00 |
EA Autres dettes | 415 465.00 | 179 425.00 | | 415 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 200.00 | 497 652.00 | | 740 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 047.00 | 847 996.00 | | 1 044 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 688.00 | 497 652.00 | | 714 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 133.00 | | 1 958 133.00 | 1 958 133.00 |
FG Production vendue services | 478 715.00 | | 478 715.00 | 478 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 848.00 | | 2 436 848.00 | 2 436 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 697.00 | 6 196.00 | | 18 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 418.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | 9 691.00 | | 3 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 660.00 | 10 524.00 | | 8 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 500.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | 10 024.00 | | 3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 47 081.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 772.00 | 2 671 655.00 | | 2 496 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 615.00 | 2 546 102.00 | | 2 443 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 156.00 | 125 552.00 | | 53 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 371.00 | 10 728.00 | | 7 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 593.00 | | 9 123.00 | 245 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 249 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 228 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 394.00 | | 9 123.00 | 224 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 462.00 | 2 841.00 | 23.00 | 217 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 279.00 | 2 841.00 | 23.00 | 216 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 026.00 | 6 373.00 | 6 026.00 | 6 026.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 026.00 | 6 373.00 | 6 026.00 | 6 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 026.00 | 6 373.00 | 6 026.00 | 6 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 938.00 | 149 938.00 | | 149 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 465.00 | 415 465.00 | | 415 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
UX Autres créances clients | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VB T. V. A. | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VC Groupe et associés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 685.00 | 11 174.00 | 25 512.00 | 36 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VP Divers | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 058.00 | 289 058.00 | | 289 058.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 200.00 | 714 688.00 | 25 512.00 | 740 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 465.00 | 21 901.00 | | 22 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 083.00 | 171 292.00 | | 136 083.00 |
ST Autres comptes | 246 927.00 | 206 912.00 | | 246 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 657.00 | 75 332.00 | | 83 657.00 |
YT Sous‐traitance | 473 628.00 | 499 103.00 | | 473 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 669.00 | 8 815.00 | | 7 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 134.00 | 30 716.00 | | 30 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 824.00 | 363 412.00 | | 343 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 735.00 | 321 780.00 | | 317 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 294.00 | 952 639.00 | | 940 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |