| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 7 392.00 | 435.00 | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 896.00 | | 2 250 896.00 | 2 250 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 430.00 | 21 959.00 | 40 471.00 | 62 430.00 |
AN Terrains | 67 867.00 | 63 053.00 | 4 813.00 | 67 867.00 |
AP Constructions | 44 610.00 | 27 531.00 | 17 079.00 | 44 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 049.00 | 57 351.00 | 15 698.00 | 73 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 187.00 | 1 724 109.00 | 902 077.00 | 2 626 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | 238 936.00 | | 238 936.00 | 238 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 635.00 | | 166 635.00 | 166 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 682.00 | 1 901 396.00 | 3 657 287.00 | 5 558 682.00 |
BT Marchandises | 1 682 586.00 | | 1 682 586.00 | 1 682 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 216.00 | 482.00 | 393 734.00 | 394 216.00 |
BZ Autres créances | 1 117 781.00 | | 1 117 781.00 | 1 117 781.00 |
CF Disponibilités | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 522.00 | 482.00 | 3 429 040.00 | 3 429 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 204.00 | 1 901 878.00 | 7 086 327.00 | 8 988 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
CU Autres participations | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 349.00 | 848 349.00 | | 848 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 3 167 649.00 | 2 427 622.00 | | 3 167 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 493.00 | 740 027.00 | | 727 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 615.00 | 4 063 122.00 | | 4 790 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 183.00 | 813 804.00 | | 882 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 475.00 | 712 519.00 | | 282 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 1 121.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 819.00 | 814 753.00 | | 758 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 679.00 | 456 260.00 | | 367 679.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 3 974.00 | | 4 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 712.00 | 2 802 432.00 | | 2 295 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 327.00 | 6 865 554.00 | | 7 086 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 448.00 | 2 315 573.00 | | 1 804 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 260.00 | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920 245.00 | | 7 920 245.00 | 7 920 245.00 |
FG Production vendue services | 226 346.00 | | 226 346.00 | 226 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 591.00 | | 8 146 591.00 | 8 146 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 188 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 107.00 | 31 412.00 | | 36 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 803.00 | 2 924.00 | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 806.00 | 30 760.00 | | 13 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 806.00 | 30 760.00 | | 13 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 45.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 307.00 | 25 670.00 | | 8 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 051.00 | 26 464.00 | | 9 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | 4 297.00 | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 543.00 | 323 074.00 | | 380 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 336 191.00 | 8 201 058.00 | | 8 336 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 698.00 | 7 461 031.00 | | 7 608 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 493.00 | 740 027.00 | | 727 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 725.00 | 15 303.00 | | 15 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 111.00 | | 512 370.00 | 5 116 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 605.00 | 425 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 799.00 | 5 558 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 193.00 | 2 811 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141 103.00 | | 180 050.00 | 2 141 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 413.00 | | 255 492.00 | 2 602 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 595.00 | | 76 828.00 | 372 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 010.00 | 221 271.00 | 37 886.00 | 1 718 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 611.00 | 4 740.00 | | 24 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 399.00 | 216 531.00 | 37 886.00 | 1 693 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | | 2 008.00 | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | | 2 008.00 | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | | 2 008.00 | 2 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 819.00 | 758 819.00 | | 758 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 688.00 | 134 688.00 | | 134 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UP Prêts | 238 936.00 | 24 382.00 | | 238 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
UX Autres créances clients | 393 637.00 | | | 393 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 825.00 | 390 586.00 | 491 239.00 | 881 825.00 |
VI Groupe et associés | 282 475.00 | 282 475.00 | | 282 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861 516.00 | | | 1 861 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VP Divers | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 925.00 | | | 1 020 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 279.00 | 1 631 089.00 | 381 189.00 | 2 012 279.00 |
VW T.V.A. | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 687.00 | 1 804 448.00 | 491 239.00 | 2 295 687.00 |