| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 217.00 | 14 113.00 | 105.00 | 14 217.00 |
AH Fonds commercial | 2 824 496.00 | | 2 824 496.00 | 2 824 496.00 |
AN Terrains | 58 269.00 | 54 984.00 | 3 284.00 | 58 269.00 |
AP Constructions | 44 610.00 | 36 457.00 | 8 153.00 | 44 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 901.00 | 72 827.00 | 82 074.00 | 154 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 600.00 | 2 266 078.00 | 878 522.00 | 3 144 600.00 |
BF Prêts | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 704.00 | | 184 704.00 | 184 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 004.00 | 2 444 459.00 | 4 279 545.00 | 6 724 004.00 |
BT Marchandises | 1 674 406.00 | | 1 674 406.00 | 1 674 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 785.00 | 1 416.00 | 830 369.00 | 831 785.00 |
BZ Autres créances | 322 845.00 | | 322 845.00 | 322 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 551.00 | | 244 551.00 | 244 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 414.00 | 1 416.00 | 3 119 998.00 | 3 121 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 418.00 | 2 445 876.00 | 7 399 543.00 | 9 845 418.00 |
CU Autres participations | 259 115.00 | | 259 115.00 | 259 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 349.00 | 848 349.00 | | 848 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 3 508 934.00 | 3 336 373.00 | | 3 508 934.00 |
DH Report à nouveau | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 185.00 | 322 561.00 | | 599 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DK Provisions réglementées | 924.00 | 240.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 921.00 | 4 554 646.00 | | 5 022 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 420 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 420 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 474.00 | 1 387 310.00 | | 913 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 874.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 177.00 | 845 082.00 | | 967 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 257.00 | 434 129.00 | | 478 257.00 |
EA Autres dettes | 16 556.00 | 8 374.00 | | 16 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 376 621.00 | 2 676 158.00 | | 2 376 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 543.00 | 7 651 480.00 | | 7 399 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 892.00 | 1 815 374.00 | | 1 984 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 519.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 337 446.00 | | 9 337 446.00 | 9 337 446.00 |
FG Production vendue services | 339 301.00 | | 339 301.00 | 339 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 676 748.00 | | 9 676 748.00 | 9 676 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 201 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 816 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 420 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 3 923.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 274.00 | 6 200.00 | | 66 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 474.00 | 10 123.00 | | 67 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 779.00 | 42 227.00 | | 58 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 631.00 | 5 277.00 | | 63 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 787.00 | 47 743.00 | | 129 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 313.00 | -37 621.00 | | -62 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 444.00 | 114 533.00 | | 248 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 340 966.00 | 9 085 336.00 | | 10 340 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 741 781.00 | 8 762 775.00 | | 9 741 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 185.00 | 322 561.00 | | 599 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 699.00 | | 762 717.00 | 6 255 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 152.00 | 482 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 535.00 | 289 877.00 | 6 724 004.00 | 4 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 500.00 | 2 838 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 74 225.00 | 3 402 379.00 | 4 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560 213.00 | | 330 000.00 | 2 560 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 967.00 | | 303 172.00 | 3 177 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 519.00 | | 129 545.00 | 517 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 924.00 | 233 260.00 | 75 725.00 | 2 286 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 113.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 811.00 | 229 760.00 | 74 225.00 | 2 274 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | 685.00 | | 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 615.00 | 1 069.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | 615.00 | 1 069.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 785.00 | 1 299.00 | 421 744.00 | 422 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 421 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 177.00 | 967 177.00 | | 967 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
UP Prêts | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
UX Autres créances clients | 830 105.00 | 830 105.00 | | 830 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VC Groupe et associés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 437.00 | 521 708.00 | 391 730.00 | 913 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 483 862.00 | | | 2 483 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957 107.00 | | | 2 957 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 259.00 | 254 259.00 | | 254 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 254.00 | 1 426 254.00 | | 1 426 254.00 |
VW T.V.A. | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 621.00 | 1 984 892.00 | 391 730.00 | 2 376 621.00 |