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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
AH Fonds commercial | 3 031 996.00 | | 3 031 996.00 | 3 031 996.00 |
AN Terrains | 58 269.00 | 56 006.00 | 2 262.00 | 58 269.00 |
AP Constructions | 44 610.00 | 42 408.00 | 2 202.00 | 44 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 901.00 | 112 391.00 | 42 510.00 | 154 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560 152.00 | 2 643 402.00 | 916 750.00 | 3 560 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471 669.00 | 2 869 175.00 | 4 602 494.00 | 7 471 669.00 |
BT Marchandises | 1 749 473.00 | | 1 749 473.00 | 1 749 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 245.00 | 1 416.00 | 847 829.00 | 849 245.00 |
BZ Autres créances | 718 877.00 | | 718 877.00 | 718 877.00 |
CF Disponibilités | 1 708 015.00 | | 1 708 015.00 | 1 708 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 220.00 | 1 416.00 | 5 055 803.00 | 5 057 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 888.00 | 2 870 591.00 | 9 658 297.00 | 12 528 888.00 |
CU Autres participations | 259 175.00 | | 259 175.00 | 259 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 349.00 | 848 349.00 | | 848 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 3 647 845.00 | 4 123 035.00 | | 3 647 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 831.00 | 469 810.00 | | 825 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 837.00 | 2 663.00 | | 1 837.00 |
DK Provisions réglementées | 2 293.00 | 1 609.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 279.00 | 5 492 590.00 | | 5 373 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 744.00 | 2 088 605.00 | | 2 483 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 154.00 | 162 264.00 | | 100 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 561.00 | 880 412.00 | | 1 120 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 608.00 | 384 364.00 | | 578 608.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 7 224.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 019.00 | 3 522 868.00 | | 4 285 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 297.00 | 9 015 458.00 | | 9 658 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 373.00 | 2 846 117.00 | | 2 420 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 370 790.00 | | 9 370 790.00 | 9 370 790.00 |
FG Production vendue services | 330 823.00 | | 330 823.00 | 330 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 613.00 | | 9 701 613.00 | 9 701 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 888 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 862.00 | 13 071.00 | | 10 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 062.00 | 14 271.00 | | 12 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 812.00 | 7 555.00 | | 86 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 497.00 | 8 420.00 | | 87 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 435.00 | 5 851.00 | | -75 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 213.00 | 180 057.00 | | 308 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 277.00 | 8 113 779.00 | | 9 904 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 446.00 | 7 643 969.00 | | 9 078 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 831.00 | 469 810.00 | | 825 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 401.00 | | 616 639.00 | 6 985 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 445 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 372.00 | 7 471 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 3 046 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 872.00 | 3 979 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 713.00 | | 238 250.00 | 2 868 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 719.00 | | 360 234.00 | 3 672 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 969.00 | | 18 155.00 | 443 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 768.00 | 245 501.00 | 37 094.00 | 2 660 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645 801.00 | 245 501.00 | 37 094.00 | 2 645 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 609.00 | 685.00 | | 1 609.00 |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025.00 | 685.00 | | 3 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 561.00 | 1 120 561.00 | | 1 120 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 591.00 | 169 591.00 | | 169 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
UX Autres créances clients | 847 565.00 | 847 565.00 | | 847 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VC Groupe et associés | 552 022.00 | 552 022.00 | | 552 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 744.00 | 619 098.00 | 1 864 646.00 | 2 483 744.00 |
VI Groupe et associés | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 679 024.00 | | | 1 679 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 623 930.00 | | | 1 623 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 181.00 | 1 599 732.00 | 186 449.00 | 1 786 181.00 |
VW T.V.A. | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 019.00 | 2 420 373.00 | 1 864 646.00 | 4 285 019.00 |