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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
AH Fonds commercial | 2 854 496.00 | | 2 854 496.00 | 2 854 496.00 |
AN Terrains | 58 269.00 | 55 710.00 | 2 558.00 | 58 269.00 |
AP Constructions | 44 610.00 | 39 433.00 | 5 177.00 | 44 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 901.00 | 93 403.00 | 61 498.00 | 154 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414 940.00 | 2 440 593.00 | 974 346.00 | 3 414 940.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 824.00 | | 184 824.00 | 184 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 401.00 | 2 643 357.00 | 4 342 044.00 | 6 985 401.00 |
BT Marchandises | 1 735 840.00 | | 1 735 840.00 | 1 735 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 567.00 | 1 416.00 | 895 150.00 | 896 567.00 |
BZ Autres créances | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
CF Disponibilités | 1 943 472.00 | | 1 943 472.00 | 1 943 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 829.00 | 1 416.00 | 4 673 413.00 | 4 674 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 660 231.00 | 2 644 773.00 | 9 015 458.00 | 11 660 231.00 |
CU Autres participations | 259 145.00 | | 259 145.00 | 259 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 349.00 | 848 349.00 | | 848 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 4 123 035.00 | 3 508 934.00 | | 4 123 035.00 |
DH Report à nouveau | | 14 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 810.00 | 599 185.00 | | 469 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 663.00 | 3 490.00 | | 2 663.00 |
DK Provisions réglementées | 1 609.00 | 924.00 | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 492 590.00 | 5 022 921.00 | | 5 492 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 605.00 | 913 474.00 | | 2 088 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 264.00 | 1 157.00 | | 162 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 412.00 | 967 177.00 | | 880 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 364.00 | 478 257.00 | | 384 364.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | 16 556.00 | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 868.00 | 2 376 621.00 | | 3 522 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 458.00 | 7 399 543.00 | | 9 015 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 117.00 | 1 984 892.00 | | 2 846 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 37.00 | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 672 739.00 | | 7 672 739.00 | 7 672 739.00 |
FG Production vendue services | 269 044.00 | | 269 044.00 | 269 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 783.00 | | 7 941 783.00 | 7 941 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 990 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 071.00 | 66 274.00 | | 13 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 271.00 | 67 474.00 | | 14 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 58 779.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 555.00 | 63 631.00 | | 7 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 7 377.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | 129 787.00 | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | -62 313.00 | | 5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 057.00 | 248 444.00 | | 180 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 779.00 | 10 340 966.00 | | 8 113 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 969.00 | 9 741 781.00 | | 7 643 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 810.00 | 599 185.00 | | 469 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 004.00 | | 351 319.00 | 6 724 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 091.00 | 443 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 922.00 | 6 985 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 831.00 | 3 672 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 838 713.00 | | 30 000.00 | 2 838 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 379.00 | | 321 171.00 | 3 402 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 911.00 | | 149.00 | 482 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 459.00 | 242 173.00 | 43 276.00 | 2 444 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 113.00 | 105.00 | | 14 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 347.00 | 242 068.00 | 43 276.00 | 2 430 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924.00 | 685.00 | | 924.00 |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | 685.00 | | 2 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 412.00 | 880 412.00 | | 880 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 824.00 | | 184 824.00 | 184 824.00 |
UX Autres créances clients | 894 887.00 | 894 887.00 | | 894 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VC Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 201.00 | 1 411 451.00 | 676 751.00 | 2 088 201.00 |
VI Groupe et associés | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 632 603.00 | | | 1 632 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 960.00 | | | 459 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 341.00 | 995 517.00 | 184 824.00 | 1 180 341.00 |
VW T.V.A. | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 868.00 | 2 846 117.00 | 676 751.00 | 3 522 868.00 |