| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337.00 | 10 733.00 | 3 604.00 | 14 337.00 |
AH Fonds commercial | 2 544 496.00 | | 2 544 496.00 | 2 544 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AN Terrains | 67 867.00 | 66 472.00 | 1 395.00 | 67 867.00 |
AP Constructions | 44 610.00 | 33 482.00 | 11 128.00 | 44 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 790.00 | 71 179.00 | 16 611.00 | 87 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 700.00 | 2 103 678.00 | 874 022.00 | 2 977 700.00 |
BF Prêts | 189 614.00 | | 189 614.00 | 189 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 235.00 | | 183 235.00 | 183 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 699.00 | 2 286 924.00 | 3 968 775.00 | 6 255 699.00 |
BT Marchandises | 1 642 256.00 | | 1 642 256.00 | 1 642 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 733.00 | 1 870.00 | 647 862.00 | 649 733.00 |
BZ Autres créances | 644 882.00 | | 644 882.00 | 644 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
CF Disponibilités | 261 515.00 | | 261 515.00 | 261 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 574.00 | 1 870.00 | 3 682 704.00 | 3 684 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 274.00 | 2 288 794.00 | 7 651 480.00 | 9 940 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 614.00 | | | 154 614.00 |
CU Autres participations | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 349.00 | 848 349.00 | | 848 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 3 336 373.00 | 2 800 351.00 | | 3 336 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 561.00 | 905 022.00 | | 322 561.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 646.00 | 4 600 845.00 | | 4 554 646.00 |
DP Provisions pour risques | 420 675.00 | | | 420 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 675.00 | | | 420 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 310.00 | 492 459.00 | | 1 387 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 127 690.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 082.00 | 957 309.00 | | 845 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 129.00 | 388 069.00 | | 434 129.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | 3 489.00 | | 8 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 381.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 158.00 | 1 969 398.00 | | 2 676 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 480.00 | 6 570 243.00 | | 7 651 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 374.00 | 1 748 088.00 | | 1 815 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 910.00 | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 582 607.00 | | 8 582 607.00 | 8 582 607.00 |
FG Production vendue services | 313 588.00 | | 313 588.00 | 313 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 896 195.00 | | 8 896 195.00 | 8 896 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 006 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 169 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 128.00 | 68 580.00 | | 103 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 346.00 | 2 814.00 | | 4 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923.00 | 13 730.00 | | 3 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 273 073.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | 286 803.00 | | 10 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 227.00 | 178.00 | | 42 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277.00 | 52 967.00 | | 5 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 743.00 | 53 146.00 | | 47 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 621.00 | 233 658.00 | | -37 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 533.00 | 401 842.00 | | 114 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 336.00 | 8 692 535.00 | | 9 085 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 762 775.00 | 7 787 513.00 | | 8 762 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 561.00 | 905 022.00 | | 322 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 644.00 | 4 969.00 | | 11 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 906.00 | | 627 723.00 | 5 667 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 739.00 | 517 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 930.00 | 6 255 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 190.00 | 3 177 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406 613.00 | | 153 600.00 | 2 406 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 050.00 | | 343 108.00 | 2 847 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 242.00 | | 131 016.00 | 414 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 842.00 | 222 839.00 | 4 757.00 | 2 068 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 4 004.00 | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 733.00 | 218 835.00 | 4 757.00 | 2 060 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 240.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 420 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 1 621.00 | 474.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 1 621.00 | 474.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | 422 536.00 | 474.00 | 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 420 675.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 082.00 | 845 082.00 | | 845 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 869.00 | 156 869.00 | | 156 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 638.00 | 153 638.00 | | 153 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UP Prêts | 189 614.00 | 154 614.00 | 35 000.00 | 189 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 235.00 | | 183 235.00 | 183 235.00 |
UX Autres créances clients | 647 509.00 | 647 509.00 | | 647 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VC Groupe et associés | 151 541.00 | 151 541.00 | | 151 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 791.00 | 526 007.00 | 860 784.00 | 1 386 791.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 647.00 | 374 647.00 | | 374 647.00 |
VP Divers | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 977.00 | 1 514 742.00 | 218 235.00 | 1 732 977.00 |
VW T.V.A. | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 158.00 | 1 815 374.00 | 860 784.00 | 2 676 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |