| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 337.00 | 6 730.00 | 7 607.00 | 14 337.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 896.00 | | 2 390 896.00 | 2 390 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 379.00 | 1.00 | 1 380.00 |
AN Terrains | 67 867.00 | 64 902.00 | 2 965.00 | 67 867.00 |
AP Constructions | 44 610.00 | 30 506.00 | 14 104.00 | 44 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 594.00 | 63 599.00 | 19 995.00 | 83 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650 979.00 | 1 901 726.00 | 749 253.00 | 2 650 979.00 |
BF Prêts | 214 554.00 | | 214 554.00 | 214 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 235.00 | | 183 235.00 | 183 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 906.00 | 2 068 842.00 | 3 599 064.00 | 5 667 906.00 |
BT Marchandises | 1 541 896.00 | | 1 541 896.00 | 1 541 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 748.00 | 723.00 | 436 025.00 | 436 748.00 |
BZ Autres créances | 313 469.00 | | 313 469.00 | 313 469.00 |
CF Disponibilités | 595 971.00 | | 595 971.00 | 595 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 901.00 | 723.00 | 2 971 179.00 | 2 971 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 639 807.00 | 2 069 564.00 | 6 570 243.00 | 8 639 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 176.00 | | | 208 176.00 |
CU Autres participations | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 349.00 | 848 349.00 | | 848 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 2 800 351.00 | 3 167 649.00 | | 2 800 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 022.00 | 727 493.00 | | 905 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 845.00 | 4 790 615.00 | | 4 600 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 459.00 | 882 183.00 | | 492 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 690.00 | 282 475.00 | | 127 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 309.00 | 758 819.00 | | 957 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 069.00 | 367 679.00 | | 388 069.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 4 151.00 | | 3 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 398.00 | 2 295 712.00 | | 1 969 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 243.00 | 7 086 327.00 | | 6 570 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 088.00 | 1 804 448.00 | | 1 748 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | 358.00 | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 021 039.00 | | 8 021 039.00 | 8 021 039.00 |
FG Production vendue services | 228 577.00 | | 228 577.00 | 228 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 616.00 | | 8 249 616.00 | 8 249 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 580.00 | 36 107.00 | | 68 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 814.00 | 2 803.00 | | 2 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 073.00 | 13 806.00 | | 273 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 803.00 | 13 806.00 | | 286 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 744.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 967.00 | 8 307.00 | | 52 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 146.00 | 9 051.00 | | 53 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 658.00 | 4 755.00 | | 233 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 842.00 | 380 543.00 | | 401 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 535.00 | 8 336 191.00 | | 8 692 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 513.00 | 7 608 698.00 | | 7 787 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 022.00 | 727 493.00 | | 905 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 969.00 | 15 725.00 | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 558 682.00 | | 250 035.00 | 5 558 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 212.00 | 414 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 050.00 | 130 761.00 | 5 667 906.00 | 10 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 55 800.00 | 2 406 613.00 | 10 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 749.00 | 2 847 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 153.00 | | 151 310.00 | 2 321 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 712.00 | | 69 087.00 | 2 811 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 817.00 | | 29 638.00 | 425 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 396.00 | 220 858.00 | 53 412.00 | 1 901 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 351.00 | 6 378.00 | 27 620.00 | 29 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 045.00 | 214 480.00 | 25 792.00 | 1 872 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 240.00 | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 240.00 | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 240.00 | | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 309.00 | 957 309.00 | | 957 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 269.00 | 136 269.00 | | 136 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UP Prêts | 214 554.00 | 24 941.00 | | 214 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 235.00 | 183 235.00 | | 183 235.00 |
UX Autres créances clients | 435 880.00 | | | 435 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 549.00 | 270 239.00 | 221 310.00 | 491 549.00 |
VI Groupe et associés | 127 690.00 | 127 690.00 | | 127 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 796.00 | | | 1 789 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
VP Divers | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 033.00 | 1 036 419.00 | 189 614.00 | 1 226 033.00 |
VW T.V.A. | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 398.00 | 1 748 088.00 | 221 310.00 | 1 969 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |