| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 877 596.00 | | 2 877 596.00 | 2 877 596.00 |
AN Terrains | 58 269.00 | 56 302.00 | 1 966.00 | 58 269.00 |
AP Constructions | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 854.00 | 83 891.00 | 20 963.00 | 104 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661 015.00 | 2 728 819.00 | 932 196.00 | 3 661 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 938.00 | | 178 938.00 | 178 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 452 792.00 | 2 928 590.00 | 7 524 202.00 | 10 452 792.00 |
BT Marchandises | 2 395 911.00 | | 2 395 911.00 | 2 395 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 291.00 | 1 416.00 | 617 875.00 | 619 291.00 |
BZ Autres créances | 107 132.00 | | 107 132.00 | 107 132.00 |
CF Disponibilités | 2 130 138.00 | | 2 130 138.00 | 2 130 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 278.00 | 1 416.00 | 5 362 862.00 | 5 364 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 817 070.00 | 2 930 007.00 | 12 887 064.00 | 15 817 070.00 |
CU Autres participations | 3 510 223.00 | | 3 510 223.00 | 3 510 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 380.00 | 42 840.00 | | 58 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 860 916.00 | 848 349.00 | | 2 860 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 3 334 676.00 | 3 647 845.00 | | 3 334 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 780.00 | 825 831.00 | | 1 158 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 607.00 | 1 837.00 | | 4 607.00 |
DK Provisions réglementées | 138 068.00 | 2 293.00 | | 138 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 559 712.00 | 5 373 279.00 | | 7 559 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 808.00 | 2 483 744.00 | | 2 818 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 236.00 | 100 154.00 | | 374 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 879.00 | 1 120 561.00 | | 1 221 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 908.00 | 578 608.00 | | 572 908.00 |
EA Autres dettes | 331 596.00 | 1 952.00 | | 331 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 352.00 | 4 285 019.00 | | 5 327 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 887 064.00 | 9 658 297.00 | | 12 887 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 460.00 | 2 420 373.00 | | 3 204 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 236.00 | | | 374 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 117 198.00 | | 11 117 198.00 | 11 117 198.00 |
FG Production vendue services | 444 586.00 | | 444 586.00 | 444 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 561 785.00 | | 11 561 785.00 | 11 561 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 601 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 317 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 972 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 780.00 | 10 862.00 | | 650 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 980.00 | 12 062.00 | | 651 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 365.00 | 86 812.00 | | 609 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 775.00 | 685.00 | | 135 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 140.00 | 87 497.00 | | 745 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 161.00 | -75 435.00 | | -93 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 747.00 | 308 213.00 | | 435 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 224.00 | 9 904 277.00 | | 12 340 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 444.00 | 9 078 446.00 | | 11 181 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 780.00 | 825 831.00 | | 1 158 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 471 669.00 | | 3 947 619.00 | 7 471 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 125.00 | 3 689 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 132.00 | 803 363.00 | 10 452 792.00 | 163 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382 500.00 | 2 892 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 132.00 | 412 738.00 | 3 871 068.00 | 163 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 963.00 | | 228 100.00 | 3 046 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 082.00 | | 467 856.00 | 3 979 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 624.00 | | 3 251 662.00 | 445 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 175.00 | 253 413.00 | 193 997.00 | 2 869 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 207.00 | 253 413.00 | 193 997.00 | 2 854 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 293.00 | 135 775.00 | | 2 293.00 |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | 135 775.00 | | 3 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 879.00 | 1 221 879.00 | | 1 221 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 244.00 | 174 244.00 | | 174 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 596.00 | 331 596.00 | | 331 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 938.00 | | 178 938.00 | 178 938.00 |
UX Autres créances clients | 617 612.00 | 617 612.00 | | 617 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VC Groupe et associés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 343.00 | 695 450.00 | 1 947 202.00 | 2 818 343.00 |
VI Groupe et associés | 374 236.00 | 374 236.00 | | 374 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 218 783.00 | | | 2 218 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884 696.00 | | | 1 884 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 806.00 | 111 806.00 | | 111 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 167.00 | 838 229.00 | 178 938.00 | 1 017 167.00 |
VW T.V.A. | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 352.00 | 3 204 460.00 | 1 947 202.00 | 5 327 352.00 |