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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
AP Constructions | 12 240.00 | 10 831.00 | 1 410.00 | 12 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 264.00 | 244 382.00 | 49 882.00 | 294 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 073.00 | 65 671.00 | 24 402.00 | 90 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 184.00 | 328 770.00 | 168 414.00 | 497 184.00 |
BT Marchandises | 398 042.00 | 32 073.00 | 365 970.00 | 398 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 672.00 | 9 907.00 | 433 766.00 | 443 672.00 |
BZ Autres créances | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CF Disponibilités | 659 691.00 | | 659 691.00 | 659 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 508.00 | 41 980.00 | 1 490 529.00 | 1 532 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 693.00 | 370 750.00 | 1 658 943.00 | 2 029 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 846 024.00 | 773 905.00 | | 846 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 531.00 | 162 167.00 | | 191 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 643.00 | 1 101 160.00 | | 1 202 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 527.00 | 232 556.00 | | 99 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 389.00 | 253 654.00 | | 238 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 100.00 | 81 302.00 | | 111 100.00 |
EA Autres dettes | 7 283.00 | 7 095.00 | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 299.00 | 574 607.00 | | 456 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 943.00 | 1 675 767.00 | | 1 658 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 299.00 | 574 607.00 | | 456 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 679.00 | 45 380.00 | 2 554 059.00 | 2 508 679.00 |
FG Production vendue services | 51 241.00 | 1 524.00 | 52 765.00 | 51 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 920.00 | 46 904.00 | 2 606 824.00 | 2 559 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 184.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 6 684.00 | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 160.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 8 587.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | -1 903.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 387.00 | 65 060.00 | | 76 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 885.00 | 2 547 331.00 | | 2 656 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 354.00 | 2 385 164.00 | | 2 465 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 531.00 | 162 167.00 | | 191 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 452.00 | | 45 589.00 | 452 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 497 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 396 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 845.00 | | 45 589.00 | 351 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 548.00 | 24 079.00 | 857.00 | 305 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 661.00 | 24 079.00 | 857.00 | 297 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 864.00 | 32 073.00 | 29 864.00 | 29 864.00 |
6T Sur comptes clients | 7 908.00 | 4 891.00 | 2 891.00 | 7 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 772.00 | 36 963.00 | 32 755.00 | 37 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 772.00 | 36 963.00 | 32 755.00 | 37 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 963.00 | 32 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 389.00 | 238 389.00 | | 238 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 432 029.00 | | | 432 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VI Groupe et associés | 98 527.00 | 98 527.00 | | 98 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 639.00 | 481 639.00 | | 481 639.00 |
VW T.V.A. | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 299.00 | 456 299.00 | | 456 299.00 |