| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 214.00 | 116.00 | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
AP Constructions | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 152.00 | 294 661.00 | 41 491.00 | 336 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 231.00 | 78 973.00 | 12 258.00 | 91 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 692.00 | 395 088.00 | 146 605.00 | 541 692.00 |
BT Marchandises | 333 673.00 | 30 247.00 | 303 425.00 | 333 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 155.00 | 5 992.00 | 453 163.00 | 459 155.00 |
BZ Autres créances | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
CF Disponibilités | 639 594.00 | | 639 594.00 | 639 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 492.00 | 36 239.00 | 1 643 252.00 | 1 679 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 184.00 | 431 327.00 | 1 789 857.00 | 2 221 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 916 432.00 | 823 871.00 | | 916 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 917.00 | 192 646.00 | | 182 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 437.00 | 1 181 605.00 | | 1 264 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 533.00 | 125 553.00 | | 177 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 110.00 | 227 508.00 | | 247 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 541.00 | 91 421.00 | | 81 541.00 |
EA Autres dettes | 19 236.00 | 11 375.00 | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 420.00 | 455 858.00 | | 525 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 857.00 | 1 637 463.00 | | 1 789 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 420.00 | 455 858.00 | | 525 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 522.00 | 67 450.00 | 2 353 972.00 | 2 286 522.00 |
FG Production vendue services | 48 753.00 | 159.00 | 48 912.00 | 48 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 275.00 | 67 609.00 | 2 402 884.00 | 2 335 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 653.00 | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 853.00 | 653.00 | | 6 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 16.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | 637.00 | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 824.00 | 76 482.00 | | 63 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 756.00 | 2 572 699.00 | | 2 458 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 840.00 | 2 380 053.00 | | 2 275 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 917.00 | 192 646.00 | | 182 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 539.00 | | 22 443.00 | 522 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 541 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 439 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 845.00 | | 1 443.00 | 91 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 913.00 | | 21 000.00 | 421 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 434.00 | 25 595.00 | 941.00 | 370 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 1 327.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 547.00 | 24 268.00 | 941.00 | 362 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 834.00 | 62 081.00 | 63 668.00 | 31 834.00 |
6T Sur comptes clients | 7 338.00 | 10 554.00 | 11 900.00 | 7 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 172.00 | 72 635.00 | 75 568.00 | 39 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 172.00 | 72 635.00 | 75 568.00 | 39 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 463.00 | 36 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 110.00 | 247 110.00 | | 247 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 451 971.00 | 451 971.00 | | 451 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VI Groupe et associés | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 626.00 | 536 626.00 | | 536 626.00 |
VW T.V.A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 420.00 | 525 420.00 | | 525 420.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |