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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
AP Constructions | 12 240.00 | 12 054.00 | 186.00 | 12 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 152.00 | 262 598.00 | 42 554.00 | 305 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 113.00 | 72 510.00 | 18 603.00 | 91 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 131.00 | 355 049.00 | 154 082.00 | 509 131.00 |
BT Marchandises | 367 610.00 | 31 681.00 | 335 929.00 | 367 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 895.00 | 9 394.00 | 466 501.00 | 475 895.00 |
BZ Autres créances | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CF Disponibilités | 546 349.00 | | 546 349.00 | 546 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 976.00 | 41 075.00 | 1 381 901.00 | 1 422 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 108.00 | 396 125.00 | 1 535 983.00 | 1 932 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 737 395.00 | 846 024.00 | | 737 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 560.00 | 191 531.00 | | 186 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 043.00 | 1 202 643.00 | | 1 089 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 724.00 | 99 527.00 | | 96 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 674.00 | 238 389.00 | | 242 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 148.00 | 111 100.00 | | 98 148.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 7 283.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 939.00 | 456 299.00 | | 446 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 983.00 | 1 658 943.00 | | 1 535 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 939.00 | 456 299.00 | | 446 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 991.00 | 48 462.00 | 2 458 453.00 | 2 409 991.00 |
FG Production vendue services | 51 451.00 | 181.00 | 51 632.00 | 51 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 443.00 | 48 643.00 | 2 510 086.00 | 2 461 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 103.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 500.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 1 603.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 517.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 517.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 1 086.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 332.00 | 76 387.00 | | 77 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 150.00 | 2 656 885.00 | | 2 561 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 590.00 | 2 465 354.00 | | 2 374 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 560.00 | 191 531.00 | | 186 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 184.00 | | 14 119.00 | 497 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 509 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 408 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 577.00 | | 14 099.00 | 396 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | 20.00 | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 770.00 | 27 890.00 | 1 611.00 | 328 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 883.00 | 27 890.00 | 1 611.00 | 320 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 073.00 | 31 681.00 | 32 073.00 | 32 073.00 |
6T Sur comptes clients | 9 907.00 | 252.00 | 765.00 | 9 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 980.00 | 31 934.00 | 32 838.00 | 41 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 980.00 | 31 934.00 | 32 838.00 | 41 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 934.00 | 32 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 674.00 | 242 674.00 | | 242 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 464 865.00 | | | 464 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VI Groupe et associés | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 318.00 | 515 318.00 | | 515 318.00 |
VW T.V.A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 939.00 | 446 939.00 | | 446 939.00 |