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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
AP Constructions | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 802.00 | 309 800.00 | 31 002.00 | 340 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 231.00 | 87 144.00 | 4 087.00 | 91 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 342.00 | 418 514.00 | 127 828.00 | 546 342.00 |
BT Marchandises | 362 286.00 | 29 737.00 | 332 549.00 | 362 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 917.00 | 2 588.00 | 379 330.00 | 381 917.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 916.00 | | 308 916.00 | 308 916.00 |
CF Disponibilités | 444 181.00 | | 444 181.00 | 444 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 834.00 | 32 325.00 | 1 508 509.00 | 1 540 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 177.00 | 450 840.00 | 1 636 337.00 | 2 087 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 999 264.00 | 916 432.00 | | 999 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 294.00 | 182 917.00 | | 143 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 646.00 | 1 264 437.00 | | 1 307 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 279.00 | 177 533.00 | | 43 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 591.00 | 247 110.00 | | 222 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 545.00 | 81 541.00 | | 51 545.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | 19 236.00 | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 691.00 | 525 420.00 | | 328 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 337.00 | 1 789 857.00 | | 1 636 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 691.00 | 524 420.00 | | 328 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 448.00 | 46 473.00 | 2 029 921.00 | 1 983 448.00 |
FG Production vendue services | 44 420.00 | -1 040.00 | 43 380.00 | 44 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 868.00 | 45 433.00 | 2 073 301.00 | 2 027 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 2 503.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 6 853.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 372.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 4 480.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 308.00 | 63 824.00 | | 46 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 861.00 | 2 458 756.00 | | 2 118 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 567.00 | 2 275 840.00 | | 1 975 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 294.00 | 182 917.00 | | 143 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 692.00 | | 4 650.00 | 541 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 623.00 | | 4 650.00 | 439 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 088.00 | 23 426.00 | | 395 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 214.00 | 116.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 874.00 | 23 310.00 | | 385 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 247.00 | 29 737.00 | 30 247.00 | 30 247.00 |
6T Sur comptes clients | 5 992.00 | | 3 404.00 | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 239.00 | 29 737.00 | 33 651.00 | 36 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 239.00 | 29 737.00 | 33 651.00 | 36 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 591.00 | 222 591.00 | | 222 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 378 817.00 | 378 817.00 | | 378 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VI Groupe et associés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 992.00 | 409 210.00 | 8 782.00 | 417 992.00 |
VW T.V.A. | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 691.00 | 328 691.00 | | 328 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |