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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
AH Fonds commercial | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
AP Constructions | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 302.00 | 337 845.00 | 36 457.00 | 374 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 804.00 | 92 742.00 | 24 063.00 | 116 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 589.00 | 447 330.00 | 153 259.00 | 600 589.00 |
BT Marchandises | 376 510.00 | 27 662.00 | 348 848.00 | 376 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 344.00 | 2 175.00 | 448 169.00 | 450 344.00 |
BZ Autres créances | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 998.00 | | 395 998.00 | 395 998.00 |
CF Disponibilités | 502 957.00 | | 502 957.00 | 502 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 597.00 | 29 837.00 | 1 768 760.00 | 1 798 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 186.00 | 477 167.00 | 1 922 019.00 | 2 399 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 1 134 337.00 | 1 042 474.00 | | 1 134 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 173.00 | 191 948.00 | | 263 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 598.00 | 1 399 510.00 | | 1 562 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 24 922.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 728.00 | 340 638.00 | | 270 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 555.00 | 81 657.00 | | 78 555.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | 9 430.00 | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 421.00 | 462 544.00 | | 359 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 019.00 | 1 862 054.00 | | 1 922 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 175.00 | 60 216.00 | 2 567 391.00 | 2 507 175.00 |
FG Production vendue services | 48 386.00 | 260.00 | 48 646.00 | 48 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 561.00 | 60 476.00 | 2 616 037.00 | 2 555 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 662.00 | |
GE Autres charges | | | 11 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 780.00 | 11 951.00 | | 3 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 81.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 81.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 359.00 | 2 103.00 | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 2 108.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 318.00 | -2 027.00 | | -6 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 405.00 | 75 652.00 | | 68 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 263.00 | 2 636 552.00 | | 2 682 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 090.00 | 2 444 604.00 | | 2 419 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 173.00 | 191 948.00 | | 263 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 947.00 | | 20 641.00 | 579 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 705.00 | | 20 641.00 | 482 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 556.00 | 19 774.00 | | 427 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 801.00 | | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 854.00 | 18 973.00 | | 423 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 889.00 | 27 662.00 | 29 889.00 | 29 889.00 |
6T Sur comptes clients | 21 706.00 | | 19 532.00 | 21 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 595.00 | 27 662.00 | 49 420.00 | 51 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 595.00 | 27 662.00 | 49 420.00 | 51 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 662.00 | 49 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 728.00 | 270 728.00 | | 270 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 447 739.00 | 447 739.00 | | 447 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VC Groupe et associés | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 077.00 | 521 295.00 | 8 782.00 | 530 077.00 |
VW T.V.A. | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 421.00 | 359 421.00 | | 359 421.00 |