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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AH Fonds commercial | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
AP Constructions | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 442.00 | 280 020.00 | 38 421.00 | 318 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 231.00 | 70 286.00 | 20 944.00 | 91 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 539.00 | 370 434.00 | 152 105.00 | 522 539.00 |
BT Marchandises | 340 012.00 | 31 834.00 | 308 179.00 | 340 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 026.00 | 7 338.00 | 418 688.00 | 426 026.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CF Disponibilités | 716 448.00 | | 716 448.00 | 716 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 529.00 | 39 172.00 | 1 485 357.00 | 1 524 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 069.00 | 409 606.00 | 1 637 463.00 | 2 047 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 823 871.00 | 737 395.00 | | 823 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 646.00 | 186 560.00 | | 192 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 605.00 | 1 089 043.00 | | 1 181 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 553.00 | 96 724.00 | | 125 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 508.00 | 242 674.00 | | 227 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 421.00 | 98 148.00 | | 91 421.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | 9 394.00 | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 858.00 | 446 939.00 | | 455 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 463.00 | 1 535 983.00 | | 1 637 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 858.00 | 446 939.00 | | 455 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 062.00 | 58 781.00 | 2 473 843.00 | 2 415 062.00 |
FG Production vendue services | 49 486.00 | 117.00 | 49 603.00 | 49 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 548.00 | 58 898.00 | 2 523 446.00 | 2 464 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 13.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 1 113.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 85.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 646.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | 468.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 482.00 | 77 332.00 | | 76 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 699.00 | 2 561 150.00 | | 2 572 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 053.00 | 2 374 590.00 | | 2 380 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 646.00 | 186 560.00 | | 192 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 131.00 | | 23 713.00 | 509 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 305.00 | 522 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 305.00 | 421 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 505.00 | | 23 713.00 | 408 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 049.00 | 25 690.00 | 10 305.00 | 355 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 162.00 | 25 690.00 | 10 305.00 | 347 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 681.00 | 31 834.00 | 31 681.00 | 31 681.00 |
6T Sur comptes clients | 9 394.00 | | 2 056.00 | 9 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 075.00 | 31 834.00 | 33 737.00 | 41 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 075.00 | 31 834.00 | 33 737.00 | 41 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 834.00 | 33 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 508.00 | 227 508.00 | | 227 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 417 255.00 | 417 255.00 | | 417 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VI Groupe et associés | 124 553.00 | 124 553.00 | | 124 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 997.00 | 472 997.00 | | 472 997.00 |
VW T.V.A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 858.00 | 455 858.00 | | 455 858.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |