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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 3 702.00 | 801.00 | 4 503.00 |
AH Fonds commercial | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
AP Constructions | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 302.00 | 323 196.00 | 51 106.00 | 374 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 163.00 | 88 418.00 | 7 744.00 | 96 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 947.00 | 427 556.00 | 152 391.00 | 579 947.00 |
BT Marchandises | 370 079.00 | 29 889.00 | 340 191.00 | 370 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 990.00 | 21 706.00 | 465 284.00 | 486 990.00 |
BZ Autres créances | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 768.00 | | 344 768.00 | 344 768.00 |
CF Disponibilités | 527 046.00 | | 527 046.00 | 527 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 258.00 | 51 595.00 | 1 709 662.00 | 1 761 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 205.00 | 479 151.00 | 1 862 054.00 | 2 341 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
DG Autres réserves | 1 042 474.00 | 999 264.00 | | 1 042 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 948.00 | 143 294.00 | | 191 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 510.00 | 1 307 646.00 | | 1 399 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 922.00 | 43 279.00 | | 24 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 638.00 | 222 591.00 | | 340 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 657.00 | 51 545.00 | | 81 657.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | 11 275.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 544.00 | 328 691.00 | | 462 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 054.00 | 1 636 337.00 | | 1 862 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 647.00 | 328 691.00 | | 456 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 087.00 | 61 369.00 | 2 536 456.00 | 2 475 087.00 |
FG Production vendue services | 44 171.00 | 70.00 | 44 241.00 | 44 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 259.00 | 61 439.00 | 2 580 698.00 | 2 519 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 339.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 339.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 6.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | 333.00 | | -2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 652.00 | 46 305.00 | | 75 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 552.00 | 2 118 861.00 | | 2 636 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 604.00 | 1 975 567.00 | | 2 444 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 948.00 | 143 294.00 | | 191 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 342.00 | | 43 437.00 | 546 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 832.00 | 579 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 447.00 | 88 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 482 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 288.00 | | 1 620.00 | 93 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 273.00 | | 41 817.00 | 444 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 514.00 | 18 874.00 | 9 832.00 | 418 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | 819.00 | 6 447.00 | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 184.00 | 18 055.00 | 3 385.00 | 409 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 737.00 | 29 889.00 | 29 737.00 | 29 737.00 |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | 19 266.00 | 147.00 | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 325.00 | 49 155.00 | 29 884.00 | 32 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 325.00 | 49 155.00 | 29 884.00 | 32 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 155.00 | 29 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 638.00 | 340 638.00 | | 340 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 460 948.00 | 460 948.00 | | 460 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 750.00 | 515 968.00 | 8 782.00 | 524 750.00 |
VW T.V.A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 647.00 | 456 647.00 | | 456 647.00 |