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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 502.00 | 121 921.00 | 77 581.00 | 199 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 136.00 | 132 912.00 | 93 225.00 | 226 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BZ Autres créances | 5 846 008.00 | | 5 846 008.00 | 5 846 008.00 |
CF Disponibilités | 691 201.00 | | 691 201.00 | 691 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635 670.00 | | 6 635 670.00 | 6 635 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 806.00 | 132 912.00 | 6 728 894.00 | 6 861 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 018 881.00 | | | 2 018 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 543.00 | | | 420 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 811.00 | | | 2 447 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 286.00 | | | 309 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 973.00 | | | 2 556 973.00 |
EA Autres dettes | 1 409 449.00 | | | 1 409 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 708.00 | | | 4 275 708.00 |
ED (V) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 894.00 | | | 6 728 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 708.00 | | | 4 275 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 498 840.00 | | 28 498 840.00 | 28 498 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 498 840.00 | | 28 498 840.00 | 28 498 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 756 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 688 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 222.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 916 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 884 488.00 | | | 28 884 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 463 946.00 | | | 28 463 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 543.00 | | | 420 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 048.00 | | 18 189.00 | 211 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 15 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 226 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 789.00 | | 17 713.00 | 181 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 268.00 | | 476.00 | 18 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 690.00 | 18 222.00 | | 114 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 699.00 | 18 222.00 | | 103 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 286.00 | 309 286.00 | | 309 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 704.00 | 429 704.00 | | 429 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 093.00 | 699 093.00 | | 699 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 449.00 | 1 409 449.00 | | 1 409 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VC Groupe et associés | 5 716 595.00 | | | 5 716 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 646.00 | | | 80 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 960 113.00 | 5 944 469.00 | 15 644.00 | 5 960 113.00 |
VW T.V.A. | 1 306 649.00 | 1 306 649.00 | | 1 306 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 708.00 | 4 275 708.00 | | 4 275 708.00 |