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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 478.00 | 194 619.00 | 52 859.00 | 247 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 570.00 | 205 610.00 | 69 960.00 | 275 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 3 922 084.00 | | 3 922 084.00 | 3 922 084.00 |
CF Disponibilités | 4 390 825.00 | | 4 390 825.00 | 4 390 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 372 890.00 | | 8 372 890.00 | 8 372 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 460.00 | 205 610.00 | 8 442 850.00 | 8 648 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 118.00 | 2 843 538.00 | | 1 306 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 431.00 | 462 580.00 | | 578 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 937.00 | 3 314 506.00 | | 1 892 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 899.00 | 543 827.00 | | 965 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753 796.00 | 2 626 428.00 | | 2 753 796.00 |
EA Autres dettes | 2 830 219.00 | 3 893 930.00 | | 2 830 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 549 913.00 | 7 064 184.00 | | 6 549 913.00 |
ED (V) | | -45 121.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 442 850.00 | 10 333 569.00 | | 8 442 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 162 644.00 | | 42 162 644.00 | 42 162 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 162 644.00 | | 42 162 644.00 | 42 162 644.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 162 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 922 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 804 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 339.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 223 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | 85 901.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 85 901.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 306.00 | -85 901.00 | | 35 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 235.00 | 260 386.00 | | 259 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 213 733.00 | 36 398 064.00 | | 42 213 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 635 302.00 | 35 935 484.00 | | 41 635 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 431.00 | 462 580.00 | | 578 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 249.00 | | 19 688.00 | 265 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 402.00 | 16 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 402.00 | 274 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 810.00 | | 11 668.00 | 235 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | 8 020.00 | 18 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 271.00 | 24 339.00 | | 181 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 280.00 | 24 339.00 | | 170 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 899.00 | 965 899.00 | | 965 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 029.00 | 689 029.00 | | 689 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 450.00 | 1 008 450.00 | | 1 008 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830 219.00 | 2 830 219.00 | | 2 830 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
VC Groupe et associés | 3 740 030.00 | 3 740 030.00 | | 3 740 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 229.00 | 208 229.00 | | 208 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 657.00 | 138 657.00 | | 138 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 056.00 | 3 981 990.00 | 16 066.00 | 3 998 056.00 |
VW T.V.A. | 848 089.00 | 848 089.00 | | 848 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 549 913.00 | 6 549 913.00 | | 6 549 913.00 |