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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 831.00 | 145 533.00 | 82 297.00 | 227 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 064.00 | 156 524.00 | 102 540.00 | 259 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
BZ Autres créances | 8 870 567.00 | | 8 870 567.00 | 8 870 567.00 |
CF Disponibilités | 1 646 430.00 | | 1 646 430.00 | 1 646 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 594 335.00 | | 10 594 335.00 | 10 594 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 399.00 | 156 524.00 | 10 696 875.00 | 10 853 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 724 604.00 | | | 8 724 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 423.00 | | | 2 439 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 115.00 | | | 404 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 926.00 | | | 2 851 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 872.00 | | | 460 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 669.00 | | | 3 698 669.00 |
EA Autres dettes | 3 658 224.00 | | | 3 658 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 817 765.00 | | | 7 817 765.00 |
ED (V) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 875.00 | | | 10 696 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 765.00 | | | 7 817 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 305 939.00 | | 31 305 939.00 | 31 305 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 305 939.00 | | 31 305 939.00 | 31 305 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 306 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 632 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 901 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 680 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -27.00 | | | -27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 018.00 | | | 221 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 405 553.00 | | | 31 405 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 001 438.00 | | | 31 001 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 115.00 | | | 404 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 136.00 | | 65 833.00 | 226 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 700.00 | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 683.00 | 257 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 983.00 | 10 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 502.00 | | 2 329.00 | 199 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 644.00 | | 37 504.00 | 15 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 912.00 | 23 612.00 | | 132 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 921.00 | 23 612.00 | | 121 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 872.00 | 460 872.00 | | 460 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 484.00 | 543 484.00 | | 543 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 683.00 | 1 066 683.00 | | 1 066 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658 224.00 | 36 582.00 | | 3 658 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
VC Groupe et associés | 8 734 604.00 | | | 8 734 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 811.00 | 132 811.00 | | 132 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966 353.00 | 213 302.00 | 8 743 052.00 | 8 966 353.00 |
VW T.V.A. | 1 955 691.00 | 1 955 691.00 | | 1 955 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 817 765.00 | 7 817 765.00 | | 7 817 765.00 |