| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 478.00 | 235 698.00 | 11 780.00 | 247 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | -462.00 | | -462.00 | -462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 327.00 | 246 689.00 | 19 636.00 | 266 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 193 254.00 | | 18 193 254.00 | 18 193 254.00 |
CF Disponibilités | 3 283 947.00 | | 3 283 947.00 | 3 283 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 488 065.00 | | 21 488 065.00 | 21 488 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 754 392.00 | 246 689.00 | 21 507 703.00 | 21 754 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 150 417.00 | 1 884 550.00 | | 2 150 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 429.00 | 265 867.00 | | 501 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 234.00 | 2 158 804.00 | | 2 660 234.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 411 080.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 411 080.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 950.00 | 552 890.00 | | 1 235 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 829 779.00 | 2 984 259.00 | | 3 829 779.00 |
EA Autres dettes | 3 531 741.00 | 2 082 056.00 | | 3 531 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 597 470.00 | 15 619 206.00 | | 18 597 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 507 703.00 | 18 189 090.00 | | 21 507 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 595 276.00 | 15 594 660.00 | | 8 595 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 011 405.00 | | 37 011 405.00 | 37 011 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 011 405.00 | | 37 011 405.00 | 37 011 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 016 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 063 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 912 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 735.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 043 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | 444.00 | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 156.00 | 11 641.00 | | 22 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 156.00 | 11 641.00 | | 272 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 156.00 | -11 112.00 | | -272 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 659.00 | 129 255.00 | | 199 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 016 741.00 | 33 232 525.00 | | 37 016 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 515 312.00 | 32 966 658.00 | | 36 515 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 429.00 | 265 867.00 | | 501 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 683.00 | | 95 606.00 | 267 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 8 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 962.00 | 266 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 610.00 | 247 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 514.00 | | 95 112.00 | 248 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | 494.00 | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 954.00 | 17 735.00 | | 228 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 963.00 | 17 735.00 | | 217 963.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 17 735.00 | 17 735.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 080.00 | 250 000.00 | 411 080.00 | 411 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 080.00 | 250 000.00 | 411 080.00 | 411 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 950.00 | 1 235 950.00 | | 1 235 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 625.00 | 1 418 625.00 | | 1 418 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 612.00 | 870 612.00 | | 870 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531 741.00 | 3 531 741.00 | | 3 531 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 166 076.00 | 166 076.00 | | 166 076.00 |
VC Groupe et associés | 17 926 965.00 | 17 926 965.00 | | 17 926 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 201.00 | 245 201.00 | | 245 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 210 245.00 | 18 201 925.00 | 8 320.00 | 18 210 245.00 |
VW T.V.A. | 1 223 488.00 | 1 223 488.00 | | 1 223 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 595 276.00 | 8 595 276.00 | 10 000 000.00 | 18 595 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 441 610.00 | | | 22 441 610.00 |
ST Autres comptes | 4 431 972.00 | | | 4 431 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 482.00 | | | 189 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 026.00 | | | 240 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 795 740.00 | | | 6 795 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 096.00 | | | 483 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 063 065.00 | | | 27 063 065.00 |