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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 810.00 | 170 280.00 | 65 530.00 | 235 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 249.00 | 181 271.00 | 83 978.00 | 265 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BZ Autres créances | 6 369 546.00 | | 6 369 546.00 | 6 369 546.00 |
CF Disponibilités | 3 822 670.00 | | 3 822 670.00 | 3 822 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 249 590.00 | | 10 249 590.00 | 10 249 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 514 839.00 | 181 271.00 | 10 333 569.00 | 10 514 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 843 538.00 | | | 2 843 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 580.00 | | | 462 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 506.00 | | | 3 314 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 827.00 | | | 543 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626 428.00 | | | 2 626 428.00 |
EA Autres dettes | 3 893 930.00 | | | 3 893 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 064 184.00 | | | 7 064 184.00 |
ED (V) | -45 121.00 | | | -45 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 333 569.00 | | | 10 333 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 184.00 | | | 7 064 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 175 377.00 | | 36 175 377.00 | 36 175 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 175 377.00 | | 36 175 377.00 | 36 175 377.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 175 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 776 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 981 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 741.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 369 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 901.00 | | | -85 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 386.00 | | | 260 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 398 064.00 | | | 36 398 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 935 484.00 | | | 35 935 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 580.00 | | | 462 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 269.00 | | 10 784.00 | 257 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 804.00 | 18 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 265 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 831.00 | | 7 980.00 | 227 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 448.00 | | 2 804.00 | 18 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 524.00 | 24 747.00 | | 156 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 533.00 | 24 747.00 | | 145 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 827.00 | 543 827.00 | | 543 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 146.00 | 589 146.00 | | 589 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 584.00 | 889 584.00 | | 889 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893 930.00 | 3 893 930.00 | | 3 893 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |
VC Groupe et associés | 5 999 432.00 | 5 999 432.00 | | 5 999 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 116.00 | 278 116.00 | | 278 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 132.00 | 425 132.00 | | 425 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 368.00 | 6 426 920.00 | 18 448.00 | 6 445 368.00 |
VW T.V.A. | 722 566.00 | 722 566.00 | | 722 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 064 184.00 | 7 064 184.00 | | 7 064 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 336.00 | | | 275 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 732 463.00 | | | 20 732 463.00 |
ST Autres comptes | 3 619 716.00 | | | 3 619 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 530.00 | | | 352 530.00 |
YT Sous‐traitance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455 336.00 | | | 455 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 951 351.00 | | | 7 951 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671 762.00 | | | 671 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 776 769.00 | | | 24 776 769.00 |