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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 478.00 | 243 405.00 | 4 074.00 | 247 478.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 569.00 | 254 395.00 | 16 174.00 | 270 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BZ Autres créances | 16 059 742.00 | | 16 059 742.00 | 16 059 742.00 |
CF Disponibilités | 6 526 327.00 | | 6 526 327.00 | 6 526 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 624 657.00 | | 22 624 657.00 | 22 624 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 895 227.00 | 254 395.00 | 22 640 831.00 | 22 895 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 651 846.00 | 2 150 417.00 | | 2 651 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 348.00 | 501 429.00 | | 593 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 582.00 | 2 660 234.00 | | 3 253 582.00 |
DP Provisions pour risques | 850 000.00 | 250 000.00 | | 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 000.00 | 250 000.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 176 644.00 | 10 000 000.00 | | 9 176 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 328.00 | 1 235 950.00 | | 1 544 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067 795.00 | 3 829 779.00 | | 4 067 795.00 |
EA Autres dettes | 3 748 482.00 | 3 531 741.00 | | 3 748 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 537 250.00 | 18 597 470.00 | | 18 537 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 640 831.00 | 21 507 703.00 | | 22 640 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 228 880.00 | | 46 228 880.00 | 46 228 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 228 880.00 | | 46 228 880.00 | 46 228 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 249 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 432 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 049 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 706.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 913 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 22 156.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | 250 000.00 | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 019.00 | 272 156.00 | | 600 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 939.00 | -272 156.00 | | -525 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 975.00 | 199 659.00 | | 216 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 323 660.00 | 37 016 741.00 | | 46 323 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 730 312.00 | 36 515 312.00 | | 45 730 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 348.00 | 501 429.00 | | 593 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 327.00 | | 228 983.00 | 266 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 741.00 | 270 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 741.00 | 247 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 016.00 | | 225 203.00 | 247 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | 3 780.00 | 8 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 689.00 | 7 706.00 | | 246 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 698.00 | 7 706.00 | | 235 698.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 7 706.00 | 7 706.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 600 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 600 000.00 | | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 328.00 | 1 544 328.00 | | 1 544 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 987.00 | 1 760 987.00 | | 1 760 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 737.00 | 978 737.00 | | 978 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748 482.00 | 3 748 482.00 | | 3 748 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VB T. V. A. | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
VC Groupe et associés | 15 908 445.00 | 15 908 445.00 | | 15 908 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 176 644.00 | 1 603.00 | 9 175 042.00 | 9 176 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 002.00 | 273 002.00 | | 273 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 110 431.00 | 16 098 330.00 | 12 100.00 | 16 110 431.00 |
VW T.V.A. | 1 038 281.00 | 1 038 281.00 | | 1 038 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 537 437.00 | 9 362 395.00 | 9 175 042.00 | 18 537 437.00 |