| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 478.00 | 217 963.00 | 29 515.00 | 247 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 683.00 | 228 954.00 | 38 729.00 | 267 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 998 845.00 | | 16 998 845.00 | 16 998 845.00 |
CF Disponibilités | 1 094 085.00 | | 1 094 085.00 | 1 094 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 150 361.00 | | 18 150 361.00 | 18 150 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 418 044.00 | 228 954.00 | 18 189 090.00 | 18 418 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 884 550.00 | 1 306 118.00 | | 1 884 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 867.00 | 578 431.00 | | 265 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 804.00 | 1 892 937.00 | | 2 158 804.00 |
DP Provisions pour risques | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 890.00 | 965 899.00 | | 552 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984 259.00 | 2 753 796.00 | | 2 984 259.00 |
EA Autres dettes | 2 082 056.00 | 2 830 219.00 | | 2 082 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 619 206.00 | 6 549 913.00 | | 15 619 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 189 090.00 | 8 442 850.00 | | 18 189 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 594 660.00 | | | 15 594 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 228 616.00 | | 33 228 616.00 | 33 228 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 228 616.00 | | 33 228 616.00 | 33 228 616.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 228 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 834 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 924 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 344.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 822 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 38 126.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 38 126.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 641.00 | 2 821.00 | | 11 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 641.00 | 2 821.00 | | 11 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 112.00 | 35 306.00 | | -11 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 255.00 | 259 235.00 | | 129 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 232 525.00 | 42 213 733.00 | | 33 232 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 966 658.00 | 41 635 302.00 | | 32 966 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 867.00 | 578 431.00 | | 265 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 535.00 | | 1 086.00 | 274 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 973.00 | 8 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 267 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 478.00 | | | 247 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 066.00 | | 1 086.00 | 16 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 610.00 | 23 344.00 | | 205 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 619.00 | 23 344.00 | | 194 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 932 710.00 | 521 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 932 710.00 | 521 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 890.00 | 552 890.00 | | 552 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 495.00 | 941 495.00 | | 941 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 104.00 | 1 133 104.00 | | 1 133 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 056.00 | 2 082 056.00 | | 2 082 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VB T. V. A. | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VC Groupe et associés | 16 871 695.00 | 16 871 695.00 | | 16 871 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 054.00 | 191 054.00 | | 191 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 039 909.00 | 17 031 730.00 | 8 179.00 | 17 039 909.00 |
VW T.V.A. | 673 806.00 | 673 806.00 | | 673 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 594 660.00 | 15 594 660.00 | | 15 594 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 399 716.00 | | | 20 399 716.00 |
ST Autres comptes | 2 160 217.00 | | | 2 160 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 345.00 | | | 258 345.00 |
YT Sous‐traitance | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 166.00 | | | 152 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 964.00 | | | 185 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 971 376.00 | | | 5 971 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 339.00 | | | 439 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 834 277.00 | | | 22 834 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |