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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 305.00 | | 297 305.00 | 297 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 456.00 | 22 295.00 | 10 160.00 | 32 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 299.00 | 547 920.00 | 21 379.00 | 569 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 238.00 | 571 832.00 | 333 406.00 | 905 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BT Marchandises | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 662 206.00 | | 662 206.00 | 662 206.00 |
CF Disponibilités | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 658.00 | | 722 658.00 | 722 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 895.00 | 571 832.00 | 1 056 064.00 | 1 627 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 554.00 | -37 432.00 | | -23 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 977.00 | 13 879.00 | | -23 977.00 |
DL TOTAL (I) | 672 470.00 | 696 446.00 | | 672 470.00 |
DP Provisions pour risques | 52 381.00 | 42 253.00 | | 52 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 381.00 | 42 253.00 | | 52 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 178.00 | 29 985.00 | | 21 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 333.00 | 163 888.00 | | 222 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 459.00 | 81 004.00 | | 76 459.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 329.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 213.00 | 275 206.00 | | 331 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 064.00 | 1 013 906.00 | | 1 056 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 363.00 | 254 251.00 | | 319 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 961.00 | | 1 522 961.00 | 1 522 961.00 |
FG Production vendue services | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 875.00 | | 1 528 875.00 | 1 528 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 381.00 | |
GE Autres charges | | | 94 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 385.00 | 21 256.00 | | 22 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 409.00 | 95 318.00 | | 91 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 18 833.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 60 000.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178.00 | 108 833.00 | | 15 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 178.00 | -108 465.00 | | -15 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 000.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 667.00 | 1 670 417.00 | | 1 584 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 644.00 | 1 656 538.00 | | 1 608 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 977.00 | 13 879.00 | | -23 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 510.00 | | 23 777.00 | 892 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 049.00 | 905 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 204.00 | 601 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 921.00 | | | 298 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 182.00 | | 23 777.00 | 586 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 333.00 | 8 703.00 | 8 204.00 | 571 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 717.00 | 8 703.00 | 8 204.00 | 569 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 253.00 | 22 381.00 | 12 253.00 | 42 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 253.00 | 22 381.00 | 12 253.00 | 42 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 381.00 | 12 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 333.00 | 222 333.00 | | 222 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VC Groupe et associés | 596 779.00 | | | 596 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 007.00 | 9 157.00 | 11 850.00 | 21 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VP Divers | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 678.00 | 671 466.00 | 13 212.00 | 684 678.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 213.00 | 319 363.00 | 11 850.00 | 331 213.00 |