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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 305.00 | | 297 305.00 | 297 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 644.00 | 37 513.00 | 1 131.00 | 38 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 398.00 | 450 878.00 | 92 521.00 | 543 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 610.00 | 489 731.00 | 395 878.00 | 885 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BT Marchandises | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
BZ Autres créances | 531 185.00 | | 531 185.00 | 531 185.00 |
CF Disponibilités | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 366.00 | | 639 366.00 | 639 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 976.00 | 489 731.00 | 1 035 245.00 | 1 524 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 156.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 850.00 | | | -22 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211.00 | -59 006.00 | | -211.00 |
DL TOTAL (I) | 636 939.00 | 637 150.00 | | 636 939.00 |
DP Provisions pour risques | 27 865.00 | 27 776.00 | | 27 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 865.00 | 27 776.00 | | 27 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 731.00 | 118 909.00 | | 100 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 051.00 | 75 935.00 | | 72 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 988.00 | 88 428.00 | | 92 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 671.00 | 93 648.00 | | 104 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 441.00 | 376 920.00 | | 370 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 245.00 | 1 041 847.00 | | 1 035 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 527.00 | 276 632.00 | | 288 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 499.00 | | 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 576.00 | | 1 657 576.00 | 1 657 576.00 |
FG Production vendue services | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 977.00 | | 1 664 977.00 | 1 664 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 91 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 2 389.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 2 389.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -2 389.00 | | -1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 949.00 | 1 355 015.00 | | 1 703 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 160.00 | 1 414 021.00 | | 1 704 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211.00 | -59 006.00 | | -211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 105.00 | | 2 505.00 | 883 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 646.00 | | | 298 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 807.00 | | 2 235.00 | 579 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | 270.00 | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 971.00 | 19 761.00 | | 469 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 630.00 | 19 761.00 | | 468 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 776.00 | 11 865.00 | 11 776.00 | 27 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 776.00 | 11 865.00 | 11 776.00 | 27 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 865.00 | 11 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VC Groupe et associés | 513 286.00 | 513 286.00 | | 513 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 321.00 | 18 407.00 | 81 914.00 | 100 321.00 |
VI Groupe et associés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 918.00 | 550 996.00 | 4 922.00 | 555 918.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 441.00 | 288 527.00 | 81 914.00 | 370 441.00 |