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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 305.00 | | 297 305.00 | 297 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 644.00 | 25 383.00 | 13 260.00 | 38 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 687.00 | 547 692.00 | 17 995.00 | 565 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 814.00 | 574 692.00 | 333 122.00 | 907 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BT Marchandises | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 576 756.00 | | 576 756.00 | 576 756.00 |
CF Disponibilités | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 600.00 | | 634 600.00 | 634 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 413.00 | 574 692.00 | 967 721.00 | 1 542 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 470.00 | 60 000.00 | | 12 470.00 |
DH Report à nouveau | | -23 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073.00 | -23 977.00 | | 12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 684 543.00 | 672 470.00 | | 684 543.00 |
DP Provisions pour risques | 51 147.00 | 52 381.00 | | 51 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 147.00 | 52 381.00 | | 51 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 682.00 | 21 178.00 | | 14 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 196.00 | 10 671.00 | | 60 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 051.00 | 222 333.00 | | 85 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 023.00 | 76 459.00 | | 72 023.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 572.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 031.00 | 331 213.00 | | 232 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 721.00 | 1 056 064.00 | | 967 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 619.00 | 319 363.00 | | 229 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 171.00 | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 007.00 | | 1 470 007.00 | 1 470 007.00 |
FG Production vendue services | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 790.00 | | 1 476 790.00 | 1 476 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 147.00 | |
GE Autres charges | | | 91 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 604.00 | 22 385.00 | | 39 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 035.00 | 91 409.00 | | 88 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 2 278.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 15 178.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -15 178.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -528.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 509.00 | 1 584 667.00 | | 1 545 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 435.00 | 1 608 644.00 | | 1 533 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 073.00 | -23 977.00 | | 12 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 238.00 | | 7 556.00 | 905 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 907 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 604 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 921.00 | | | 298 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 755.00 | | 7 556.00 | 601 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | | 574 692.00 | 4 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | | 573 076.00 | 4 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 381.00 | 11 147.00 | 12 381.00 | 52 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 381.00 | 11 147.00 | 12 381.00 | 52 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 147.00 | 12 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VC Groupe et associés | 510 947.00 | | | 510 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 882.00 | 9 469.00 | 2 413.00 | 11 882.00 |
VI Groupe et associés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VP Divers | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 082.00 | 594 520.00 | 4 562.00 | 599 082.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 031.00 | 229 619.00 | 2 413.00 | 232 031.00 |