| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 305.00 | | 297 305.00 | 297 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 644.00 | 32 343.00 | 6 300.00 | 38 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 567.00 | 510 624.00 | 52 943.00 | 563 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 638.00 | 544 528.00 | 361 110.00 | 905 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BT Marchandises | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 596 199.00 | | 596 199.00 | 596 199.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 101.00 | | 662 101.00 | 662 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 739.00 | 544 528.00 | 1 023 211.00 | 1 567 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 36 373.00 | 24 543.00 | | 36 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217.00 | 11 830.00 | | -217.00 |
DL TOTAL (I) | 696 156.00 | 696 373.00 | | 696 156.00 |
DP Provisions pour risques | 27 244.00 | 50 351.00 | | 27 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 244.00 | 50 351.00 | | 27 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 618.00 | 2 906.00 | | 127 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 99 835.00 | | 109 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 995.00 | 74 911.00 | | 62 995.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 811.00 | 207 906.00 | | 299 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 211.00 | 954 630.00 | | 1 023 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 994.00 | 207 906.00 | | 190 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 486.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 278.00 | | 1 491 278.00 | 1 491 278.00 |
FG Production vendue services | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 889.00 | | 1 499 889.00 | 1 499 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 88 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 962.00 | 1 525 030.00 | | 1 578 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 179.00 | 1 513 201.00 | | 1 579 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217.00 | 11 830.00 | | -217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 232.00 | | 43 992.00 | 907 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 585.00 | 905 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 585.00 | 602 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 804.00 | | 43 992.00 | 603 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 399.00 | 7 714.00 | 45 585.00 | 582 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 838.00 | 7 714.00 | 45 585.00 | 580 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 351.00 | 11 244.00 | 34 351.00 | 50 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 351.00 | 11 244.00 | 34 351.00 | 50 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 244.00 | 10 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VC Groupe et associés | 557 812.00 | 557 812.00 | | 557 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 026.00 | 18 209.00 | 74 089.00 | 127 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VP Divers | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 133.00 | 617 572.00 | 4 562.00 | 622 133.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 811.00 | 190 994.00 | 74 089.00 | 299 811.00 |