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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 305.00 | | 297 305.00 | 297 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 644.00 | 29 359.00 | 9 285.00 | 38 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 160.00 | 551 479.00 | 13 681.00 | 565 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 232.00 | 582 399.00 | 324 833.00 | 907 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BT Marchandises | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 558 344.00 | | 558 344.00 | 558 344.00 |
CF Disponibilités | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 797.00 | | 629 797.00 | 629 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 029.00 | 582 399.00 | 954 630.00 | 1 537 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 24 543.00 | 12 470.00 | | 24 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 830.00 | 12 073.00 | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 696 373.00 | 684 543.00 | | 696 373.00 |
DP Provisions pour risques | 50 351.00 | 51 147.00 | | 50 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 351.00 | 51 147.00 | | 50 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906.00 | 14 682.00 | | 2 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 134.00 | 60 196.00 | | 30 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 835.00 | 85 051.00 | | 99 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 911.00 | 72 023.00 | | 74 911.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 80.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 906.00 | 232 031.00 | | 207 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 630.00 | 967 721.00 | | 954 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 2 800.00 | | 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474 091.00 | | 1 474 091.00 | 1 474 091.00 |
FG Production vendue services | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 356.00 | | 1 481 356.00 | 1 481 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 351.00 | |
GE Autres charges | | | 88 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -1 472.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 030.00 | 1 545 509.00 | | 1 525 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 201.00 | 1 533 435.00 | | 1 513 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 830.00 | 12 073.00 | | 11 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 814.00 | | | 907 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 907 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 298 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 603 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 921.00 | | | 298 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 331.00 | | | 604 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 692.00 | 8 289.00 | 582.00 | 574 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | 55.00 | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 076.00 | 8 289.00 | 527.00 | 573 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 147.00 | 10 351.00 | 11 147.00 | 51 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 147.00 | 10 351.00 | 11 147.00 | 51 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 351.00 | 11 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VC Groupe et associés | 522 694.00 | 522 694.00 | | 522 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VP Divers | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 815.00 | 576 253.00 | 4 562.00 | 580 815.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |