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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 305.00 | | 297 305.00 | 297 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 489.00 | 468 001.00 | 85 488.00 | 553 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 701.00 | 507 986.00 | 387 715.00 | 895 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BT Marchandises | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BZ Autres créances | 550 053.00 | | 550 053.00 | 550 053.00 |
CF Disponibilités | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 793.00 | | 638 793.00 | 638 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 494.00 | 507 986.00 | 1 026 508.00 | 1 534 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 061.00 | -22 850.00 | | -23 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 539.00 | -211.00 | | -115 539.00 |
DL TOTAL (I) | 521 400.00 | 636 939.00 | | 521 400.00 |
DP Provisions pour risques | 3 951.00 | 27 865.00 | | 3 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 951.00 | 27 865.00 | | 3 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 309.00 | 100 731.00 | | 82 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 634.00 | 72 051.00 | | 264 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 92 988.00 | | 87 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 212.00 | 104 671.00 | | 67 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 157.00 | 370 441.00 | | 501 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 508.00 | 1 035 245.00 | | 1 026 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 760.00 | 288 527.00 | | 437 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 410.00 | | 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 634.00 | | | 264 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 874.00 | | 1 456 874.00 | 1 456 874.00 |
FG Production vendue services | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 886.00 | | 1 463 886.00 | 1 463 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 81 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 1 331.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 1 331.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 197.00 | -1 331.00 | | 15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 944.00 | 1 703 949.00 | | 1 541 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 483.00 | 1 704 160.00 | | 1 657 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 539.00 | -211.00 | | -115 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 610.00 | | 11 068.00 | 885 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 895 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 592 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 646.00 | | | 298 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 042.00 | | 11 068.00 | 582 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 731.00 | 19 232.00 | 977.00 | 489 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 390.00 | 19 232.00 | 977.00 | 488 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 865.00 | 3 951.00 | 27 865.00 | 27 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 865.00 | 3 951.00 | 27 865.00 | 27 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951.00 | 11 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
UX Autres créances clients | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VC Groupe et associés | 521 925.00 | 521 925.00 | | 521 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 941.00 | 18 544.00 | 63 397.00 | 81 941.00 |
VI Groupe et associés | 264 634.00 | 264 634.00 | | 264 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VP Divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 501.00 | 573 579.00 | 4 922.00 | 578 501.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 157.00 | 437 760.00 | 63 397.00 | 501 157.00 |