| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 305.00 | | 297 305.00 | 297 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 644.00 | 35 133.00 | 3 510.00 | 38 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 163.00 | 433 496.00 | 107 667.00 | 541 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 105.00 | 469 971.00 | 413 134.00 | 883 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BT Marchandises | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BZ Autres créances | 531 085.00 | | 531 085.00 | 531 085.00 |
CF Disponibilités | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 713.00 | | 628 713.00 | 628 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 817.00 | 469 971.00 | 1 041 847.00 | 1 511 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 36 156.00 | 36 373.00 | | 36 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 006.00 | -217.00 | | -59 006.00 |
DL TOTAL (I) | 637 150.00 | 696 156.00 | | 637 150.00 |
DP Provisions pour risques | 27 776.00 | 27 244.00 | | 27 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 776.00 | 27 244.00 | | 27 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 909.00 | 127 618.00 | | 118 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 428.00 | 109 197.00 | | 88 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 648.00 | 62 995.00 | | 93 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 920.00 | 299 811.00 | | 376 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 847.00 | 1 023 211.00 | | 1 041 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 632.00 | 190 994.00 | | 276 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 592.00 | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 335.00 | | 1 327 335.00 | 1 327 335.00 |
FG Production vendue services | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 549.00 | | 1 331 549.00 | 1 331 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 776.00 | |
GE Autres charges | | | 76 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 24 145.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 24 145.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -145.00 | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 015.00 | 1 578 962.00 | | 1 355 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 021.00 | 1 579 179.00 | | 1 414 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 006.00 | -217.00 | | -59 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 638.00 | | 71 788.00 | 905 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 321.00 | 883 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 298 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 102.00 | 579 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 866.00 | | | 298 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 210.00 | | 71 698.00 | 602 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | 90.00 | 4 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 528.00 | 19 764.00 | 94 321.00 | 544 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | 220.00 | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 967.00 | 19 764.00 | 94 102.00 | 542 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 244.00 | 11 776.00 | 11 244.00 | 27 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 244.00 | 11 776.00 | 11 244.00 | 27 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 776.00 | 11 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VC Groupe et associés | 507 269.00 | 507 269.00 | | 507 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 410.00 | 18 122.00 | 74 356.00 | 118 410.00 |
VI Groupe et associés | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VP Divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 435.00 | 543 783.00 | 4 652.00 | 548 435.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 920.00 | 276 632.00 | 74 356.00 | 376 920.00 |