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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
AP Constructions | 165 022.00 | 114 278.00 | 50 744.00 | 165 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 247.00 | 656 170.00 | 152 077.00 | 808 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 531.00 | 44 787.00 | 15 744.00 | 60 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 981.00 | 854 197.00 | 355 783.00 | 1 209 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 716.00 | | 187 716.00 | 187 716.00 |
BN En cours de production de biens | 150 769.00 | | 150 769.00 | 150 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 141.00 | 90 728.00 | 511 413.00 | 602 141.00 |
BZ Autres créances | 139 123.00 | | 139 123.00 | 139 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
CF Disponibilités | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 688.00 | 90 728.00 | 1 299 961.00 | 1 390 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 669.00 | 944 925.00 | 1 655 744.00 | 2 600 669.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 210.00 | | | 1 045 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 677.00 | | | -63 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 711.00 | | | 1 183 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 703.00 | | | 204 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 770.00 | | | 165 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 033.00 | | | 472 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 744.00 | | | 1 655 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 176.00 | | | 442 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090 961.00 | 13 596.00 | 2 104 557.00 | 2 090 961.00 |
FG Production vendue services | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 174.00 | 13 596.00 | 2 113 770.00 | 2 100 174.00 |
FM Production stockée | | | 31 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 691.00 | | | 2 158 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 368.00 | | | 2 222 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 677.00 | | | -63 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 686.00 | | 21 294.00 | 1 188 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 556.00 | | 21 294.00 | 1 021 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 378.00 | 72 820.00 | | 781 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 414.00 | 72 820.00 | | 742 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 492.00 | 26 923.00 | 687.00 | 64 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 492.00 | 26 923.00 | 687.00 | 64 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 492.00 | 26 923.00 | 687.00 | 64 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 923.00 | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 703.00 | 204 703.00 | | 204 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
UX Autres créances clients | 493 514.00 | | | 493 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 659.00 | 41 802.00 | 29 857.00 | 71 659.00 |
VI Groupe et associés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VP Divers | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 233.00 | 775 611.00 | 67 623.00 | 843 233.00 |
VW T.V.A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 033.00 | 442 176.00 | 29 857.00 | 472 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
ST Autres comptes | 150 769.00 | | | 150 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 011.00 | | | 419 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 962.00 | | | 189 962.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 539.00 | | | 430 539.00 |