| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 963.00 | 42 863.00 | 100.00 | 42 963.00 |
AP Constructions | 176 549.00 | 126 364.00 | 50 185.00 | 176 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 574.00 | 714 490.00 | 366 084.00 | 1 080 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 506.00 | 56 732.00 | 30 774.00 | 87 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 919.00 | 940 449.00 | 596 470.00 | 1 536 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 047.00 | | 192 047.00 | 192 047.00 |
BN En cours de production de biens | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 522.00 | 156 128.00 | 758 394.00 | 914 522.00 |
BZ Autres créances | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 750.00 | 370.00 | 155 380.00 | 155 750.00 |
CF Disponibilités | 504 511.00 | | 504 511.00 | 504 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 919.00 | 156 498.00 | 1 859 421.00 | 2 015 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 839.00 | 1 096 948.00 | 2 455 891.00 | 3 552 839.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 576.00 | | | 1 187 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 756.00 | | | 222 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 511.00 | | | 1 612 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 963.00 | | | 304 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 996.00 | | | 207 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 066.00 | | | 303 066.00 |
EA Autres dettes | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 380.00 | | | 843 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 891.00 | | | 2 455 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 101.00 | | | 623 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 919 927.00 | 14 855.00 | 2 934 782.00 | 2 919 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 927.00 | 14 855.00 | 2 934 782.00 | 2 919 927.00 |
FM Production stockée | | | -68 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 056.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 653.00 | | | 3 013 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 897.00 | | | 2 790 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 756.00 | | | 222 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 682.00 | | 167 178.00 | 1 572 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 940.00 | 1 535 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 940.00 | 1 365 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 348.00 | | 2 000.00 | 101 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 551.00 | | 165 178.00 | 1 403 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 446.00 | 86 943.00 | 202 940.00 | 1 056 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 963.00 | 1 900.00 | | 40 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 483.00 | 85 043.00 | 202 940.00 | 1 015 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 139 211.00 | 17 056.00 | 138.00 | 139 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 849.00 | 370.00 | 849.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 060.00 | 17 426.00 | 987.00 | 140 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 060.00 | 17 426.00 | 40 987.00 | 180 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 056.00 | 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 370.00 | 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
UX Autres créances clients | 719 035.00 | 719 035.00 | | 719 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 487.00 | 195 487.00 | | 195 487.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 963.00 | 84 684.00 | 220 279.00 | 304 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 685.00 | 979 063.00 | 67 623.00 | 1 046 685.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 380.00 | 623 101.00 | 220 279.00 | 843 380.00 |