| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
AP Constructions | 179 522.00 | 123 932.00 | 55 590.00 | 179 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 005.00 | 831 848.00 | 268 157.00 | 1 100 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 864.00 | 59 703.00 | 43 161.00 | 102 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 682.00 | 1 056 446.00 | 516 235.00 | 1 572 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 779.00 | | 219 779.00 | 219 779.00 |
BN En cours de production de biens | 223 721.00 | | 223 721.00 | 223 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 870.00 | 139 211.00 | 557 659.00 | 696 870.00 |
BZ Autres créances | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 750.00 | 849.00 | 154 901.00 | 155 750.00 |
CF Disponibilités | 381 881.00 | | 381 881.00 | 381 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 596.00 | 140 060.00 | 1 671 536.00 | 1 811 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 277.00 | 1 196 506.00 | 2 187 771.00 | 3 384 277.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 988.00 | | | 1 095 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 755.00 | | | 1 389 755.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 931.00 | | | 213 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 352.00 | | | 226 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 807.00 | | | 294 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 016.00 | | | 758 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 771.00 | | | 2 187 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 581.00 | | | 600 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 929 483.00 | 8 164.00 | 2 937 647.00 | 2 929 483.00 |
FG Production vendue services | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 534.00 | 8 164.00 | 2 947 698.00 | 2 939 534.00 |
FM Production stockée | | | 26 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 721.00 | | | 3 001 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 132.00 | | | 2 910 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 120.00 | | 41 562.00 | 1 531 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 989.00 | | 41 562.00 | 1 361 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 581.00 | 119 866.00 | | 936 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 469.00 | 1 494.00 | | 39 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 112.00 | 118 371.00 | | 897 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 015.00 | 19 219.00 | 23.00 | 120 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212.00 | 849.00 | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 227.00 | 20 068.00 | 235.00 | 120 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 227.00 | 60 068.00 | 235.00 | 120 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 219.00 | 23.00 | |
UG ‐ Financières | | 849.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 352.00 | 226 352.00 | | 226 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
UX Autres créances clients | 509 595.00 | 509 595.00 | | 509 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 274.00 | 187 274.00 | | 187 274.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 931.00 | 56 496.00 | 157 435.00 | 213 931.00 |
VI Groupe et associés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 070.00 | 801 448.00 | 67 623.00 | 869 070.00 |
VW T.V.A. | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 016.00 | 600 581.00 | 157 435.00 | 758 016.00 |