| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
AP Constructions | 194 587.00 | 134 058.00 | 60 529.00 | 194 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 208.00 | 839 435.00 | 247 772.00 | 1 087 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 556.00 | 102 023.00 | 43 533.00 | 145 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 954.00 | 1 118 480.00 | 496 473.00 | 1 614 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 970.00 | | 197 970.00 | 197 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 425.00 | 127 762.00 | 634 663.00 | 762 425.00 |
BZ Autres créances | 152 760.00 | | 152 760.00 | 152 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 270 231.00 | | 270 231.00 | 270 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 875.00 | 127 762.00 | 1 376 112.00 | 1 503 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 829.00 | 1 246 243.00 | 1 872 586.00 | 3 118 829.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 951 215.00 | | | 951 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 215.00 | | | 1 175 215.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 380.00 | | | 247 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 069.00 | | | 278 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 370.00 | | | 675 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 586.00 | | | 1 872 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 303.00 | | | 616 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 353 629.00 | 204 431.00 | 2 558 060.00 | 2 353 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 629.00 | 204 431.00 | 2 558 060.00 | 2 353 629.00 |
FM Production stockée | | | -129 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 497.00 | | | -14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 735.00 | | | 2 547 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 914.00 | | | 2 525 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 592.00 | | 49 522.00 | 1 586 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 160.00 | | 1 614 954.00 | 21 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | | 1 442 723.00 | 21 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 361.00 | | 48 522.00 | 1 415 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 882.00 | | 1 000.00 | 67 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 057.00 | 91 423.00 | | 1 027 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 094.00 | 91 423.00 | | 984 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 213.00 | 664.00 | 115.00 | 127 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 213.00 | 664.00 | 115.00 | 127 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 213.00 | 22 664.00 | 115.00 | 127 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 664.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 069.00 | 278 069.00 | | 278 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
UX Autres créances clients | 608 798.00 | 608 798.00 | | 608 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VB T. V. A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VC Groupe et associés | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 380.00 | 188 313.00 | 59 066.00 | 247 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
VP Divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 286.00 | 923 564.00 | 68 722.00 | 992 286.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 370.00 | 616 303.00 | 59 066.00 | 675 370.00 |