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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 963.00 | 39 469.00 | 1 494.00 | 40 963.00 |
AP Constructions | 179 522.00 | 118 527.00 | 60 995.00 | 179 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 457.00 | 728 360.00 | 361 097.00 | 1 089 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 960.00 | 50 225.00 | 33 735.00 | 83 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 120.00 | 936 581.00 | 594 539.00 | 1 531 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 908.00 | | 185 908.00 | 185 908.00 |
BN En cours de production de biens | 197 969.00 | | 197 969.00 | 197 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 464.00 | 120 015.00 | 621 449.00 | 741 464.00 |
BZ Autres créances | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 750.00 | 212.00 | 155 538.00 | 155 750.00 |
CF Disponibilités | 223 029.00 | | 223 029.00 | 223 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 887.00 | 120 227.00 | 1 588 660.00 | 1 708 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 007.00 | 1 056 808.00 | 2 183 199.00 | 3 240 007.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 981 532.00 | | | 981 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 167.00 | | | 1 298 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 899.00 | | | 295 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 479.00 | | | 276 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 065.00 | | | 289 065.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 033.00 | | | 885 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 199.00 | | | 2 183 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 102.00 | | | 671 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 717 397.00 | 7 056.00 | 2 724 453.00 | 2 717 397.00 |
FG Production vendue services | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 955.00 | 7 056.00 | 2 734 011.00 | 2 726 955.00 |
FM Production stockée | | | 41 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 288.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 523.00 | | | 2 778 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 067.00 | | | 2 664 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 981.00 | | 321 139.00 | 1 209 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 348.00 | | 2 000.00 | 99 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 850.00 | | 319 139.00 | 1 042 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 197.00 | 82 383.00 | | 854 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 963.00 | 506.00 | | 38 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 234.00 | 81 878.00 | | 815 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 728.00 | 29 288.00 | | 90 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 728.00 | 29 499.00 | | 90 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 728.00 | 29 499.00 | | 90 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 479.00 | 276 479.00 | | 276 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
UX Autres créances clients | 597 692.00 | | | 597 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
VB T. V. A. | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 899.00 | 81 968.00 | 213 931.00 | 295 899.00 |
VI Groupe et associés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 519.00 | 917 896.00 | 67 623.00 | 985 519.00 |
VW T.V.A. | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 033.00 | 671 102.00 | 213 931.00 | 885 033.00 |