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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
AP Constructions | 194 587.00 | 141 579.00 | 53 008.00 | 194 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 704.00 | 902 105.00 | 189 598.00 | 1 091 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 959.00 | 125 318.00 | 48 641.00 | 173 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 482.00 | 1 211 967.00 | 421 515.00 | 1 633 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 774.00 | | 175 774.00 | 175 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 696.00 | 126 607.00 | 597 088.00 | 723 696.00 |
BZ Autres créances | 328 071.00 | | 328 071.00 | 328 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
CF Disponibilités | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 381.00 | 126 607.00 | 1 463 773.00 | 1 590 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 864.00 | 1 338 575.00 | 1 885 289.00 | 3 223 864.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 853 036.00 | | | 853 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 154.00 | | | 165 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 370.00 | | | 1 220 370.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 946.00 | | | 154 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 596.00 | | | 260 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 788.00 | | | 201 788.00 |
EA Autres dettes | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 918.00 | | | 642 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 289.00 | | | 1 885 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 042.00 | | | 615 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 600 840.00 | 13 913.00 | 2 614 753.00 | 2 600 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 840.00 | 13 913.00 | 2 614 753.00 | 2 600 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 151.00 | | | 2 705 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 996.00 | | | 2 539 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 154.00 | | | 165 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 954.00 | | 33 899.00 | 1 614 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 371.00 | | 1 633 482.00 | 15 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | 1 460 251.00 | 15 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 723.00 | | 32 899.00 | 1 442 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 882.00 | | 1 000.00 | 68 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 480.00 | 93 486.00 | | 1 118 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 517.00 | 93 486.00 | | 1 075 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 762.00 | | 1 154.00 | 127 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 762.00 | | 1 154.00 | 127 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 762.00 | | 1 154.00 | 149 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 596.00 | 260 596.00 | | 260 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
UX Autres créances clients | 571 904.00 | 571 904.00 | | 571 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VC Groupe et associés | 257 641.00 | 257 641.00 | | 257 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 946.00 | 127 069.00 | 27 876.00 | 154 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 873.00 | 1 066 151.00 | 69 722.00 | 1 135 873.00 |
VW T.V.A. | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 918.00 | 615 041.00 | 27 876.00 | 642 918.00 |