| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
AP Constructions | 173 427.00 | 128 647.00 | 44 779.00 | 173 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 874.00 | 776 156.00 | 305 717.00 | 1 081 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 899.00 | 79 289.00 | 59 610.00 | 138 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 592.00 | 1 027 057.00 | 559 534.00 | 1 586 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 882.00 | | 140 882.00 | 140 882.00 |
BN En cours de production de biens | 123 716.00 | | 123 716.00 | 123 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 224.00 | 127 213.00 | 489 011.00 | 616 224.00 |
BZ Autres créances | 237 482.00 | | 237 482.00 | 237 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 392 925.00 | | 392 925.00 | 392 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 776.00 | 127 213.00 | 1 512 562.00 | 1 639 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 368.00 | 1 154 270.00 | 2 072 097.00 | 3 226 368.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 331.00 | | | 1 310 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 116.00 | | | -259 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 394.00 | | | 1 253 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 291.00 | | | 344 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 333.00 | | | 243 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 064.00 | | | 230 064.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 703.00 | | | 818 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 097.00 | | | 2 072 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 322.00 | | | 671 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 949 472.00 | 134 197.00 | 2 083 670.00 | 1 949 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 472.00 | 134 197.00 | 2 083 670.00 | 1 949 472.00 |
FM Production stockée | | | -43 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 28 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 472.00 | | | -26 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 781.00 | | | 2 120 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 897.00 | | | 2 379 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 116.00 | | | -259 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 919.00 | | 55 293.00 | 1 536 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 621.00 | 1 586 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 621.00 | 1 415 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 788.00 | | 55 193.00 | 1 365 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 782.00 | | 100.00 | 67 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 449.00 | 92 209.00 | 5 621.00 | 940 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 863.00 | 100.00 | | 42 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 586.00 | 92 109.00 | 5 621.00 | 897 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 128.00 | 7 357.00 | 36 272.00 | 156 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 498.00 | 7 357.00 | 36 642.00 | 156 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 498.00 | 7 357.00 | 36 642.00 | 156 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 357.00 | 36 272.00 | |
UG ‐ Financières | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 333.00 | 243 333.00 | | 243 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
UX Autres créances clients | 463 255.00 | 463 255.00 | | 463 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |
VB T. V. A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VC Groupe et associés | 91 373.00 | 91 373.00 | | 91 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 291.00 | 196 911.00 | 147 380.00 | 344 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 269.00 | 864 546.00 | 67 722.00 | 932 269.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 703.00 | 671 322.00 | 147 380.00 | 818 703.00 |