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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 560.00 | 159 166.00 | 56 394.00 | 215 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 180.00 | 136 268.00 | 13 912.00 | 150 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 995.00 | 303 518.00 | 72 477.00 | 375 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 592.00 | | 360 592.00 | 360 592.00 |
BZ Autres créances | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CF Disponibilités | 175 708.00 | | 175 708.00 | 175 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 237.00 | | 632 237.00 | 632 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 232.00 | 303 518.00 | 704 714.00 | 1 008 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
DL TOTAL (I) | 220 957.00 | | | 220 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 255.00 | | | 146 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 074.00 | | | 171 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 758.00 | | | 483 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 714.00 | | | 704 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 249.00 | | | 470 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 674.00 | | 1 261 674.00 | 1 261 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 674.00 | | 1 261 674.00 | 1 261 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 376.00 | |
GE Autres charges | | | 37 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 751.00 | | | 1 273 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 810.00 | | | 1 185 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 408.00 | | 4 887.00 | 371 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 375 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 353.00 | | 3 387.00 | 362 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 1 500.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 142.00 | 27 376.00 | | 276 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 058.00 | 27 376.00 | | 268 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 074.00 | 171 074.00 | | 171 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 360 592.00 | | | 360 592.00 |
VB T. V. A. | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
VC Groupe et associés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 974.00 | 14 466.00 | 13 508.00 | 27 974.00 |
VI Groupe et associés | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 795.00 | 409 624.00 | 2 171.00 | 411 795.00 |
VW T.V.A. | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 758.00 | 470 249.00 | 13 508.00 | 483 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
ST Autres comptes | 144 719.00 | | | 144 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 176 837.00 | | | 176 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 497.00 | | | 268 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 630.00 | | | 190 630.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 451.00 | | | 450 451.00 |