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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AH Fonds commercial | | | 4.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 156.00 | 205 967.00 | 33 189.00 | 239 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 977.00 | 179 103.00 | -18 126.00 | 160 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 388.00 | 393 154.00 | 17 234.00 | 410 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 905.00 | | 47 905.00 | 47 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 998.00 | | 359 998.00 | 359 998.00 |
BZ Autres créances | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
CF Disponibilités | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 288.00 | | 532 288.00 | 532 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 676.00 | 393 154.00 | 549 522.00 | 942 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
DL TOTAL (I) | 172 838.00 | | | 172 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 684.00 | | | 376 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 522.00 | | | 549 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 981.00 | | | 321 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 820.00 | | 985 820.00 | 985 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 820.00 | | 985 820.00 | 985 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 880.00 | |
GE Autres charges | | | 29 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 433.00 | | | -12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 743.00 | | | 1 006 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 317.00 | | | 989 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 138.00 | | | 411 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 410 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 133.00 | | | 400 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 274.00 | 20 880.00 | | 372 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 190.00 | 20 880.00 | | 364 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 359 998.00 | 359 998.00 | | 359 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VC Groupe et associés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 107 629.00 | 52 926.00 | 54 703.00 | 107 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 230.00 | 415 060.00 | 2 171.00 | 417 230.00 |
VW T.V.A. | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 684.00 | 321 981.00 | 54 703.00 | 376 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
ST Autres comptes | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
YT Sous‐traitance | 254 795.00 | | | 254 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 375.00 | | | 459 375.00 |