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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 010.00 | 188 656.00 | 48 354.00 | 237 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 977.00 | 149 456.00 | 11 521.00 | 160 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 992.00 | 346 196.00 | 62 796.00 | 408 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 936.00 | | 61 936.00 | 61 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 666.00 | | 349 666.00 | 349 666.00 |
BZ Autres créances | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CF Disponibilités | 392 963.00 | | 392 963.00 | 392 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 357.00 | | 839 357.00 | 839 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 349.00 | 346 196.00 | 902 153.00 | 1 248 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
DL TOTAL (I) | 345 923.00 | | | 345 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 118.00 | | | 168 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 763.00 | | | 180 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 230.00 | | | 556 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 153.00 | | | 902 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 724.00 | | | 456 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 612.00 | | 1 671 612.00 | 1 671 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 612.00 | | 1 671 612.00 | 1 671 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 50 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 913.00 | | | -2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 472.00 | | | 1 691 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 336.00 | | | 1 532 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 660.00 | | 37 685.00 | 392 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 353.00 | 408 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 853.00 | 397 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 655.00 | | 36 185.00 | 381 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | 1 500.00 | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 851.00 | 28 900.00 | 10 555.00 | 327 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 767.00 | 28 900.00 | 10 555.00 | 319 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 419.00 | 193 419.00 | | 193 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 349 666.00 | 349 666.00 | | 349 666.00 |
VB T. V. A. | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 929.00 | 7 086.00 | 6 843.00 | 13 929.00 |
VI Groupe et associés | 168 118.00 | 75 455.00 | 92 663.00 | 168 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 379.00 | 384 458.00 | 2 921.00 | 387 379.00 |
VW T.V.A. | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 230.00 | 456 724.00 | 99 506.00 | 556 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
ST Autres comptes | 174 773.00 | | | 174 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
YT Sous‐traitance | 382 915.00 | | | 382 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 926.00 | | | 338 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 561.00 | | | 672 561.00 |