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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 601.00 | 191 577.00 | 45 024.00 | 236 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 721.00 | 97 238.00 | 19 483.00 | 116 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 667.00 | 295 788.00 | 66 878.00 | 362 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 743.00 | | 370 743.00 | 370 743.00 |
BZ Autres créances | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
CF Disponibilités | 314 674.00 | | 314 674.00 | 314 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 089.00 | | 793 089.00 | 793 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 756.00 | 295 788.00 | 859 967.00 | 1 155 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 147 538.00 | | | 147 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 628.00 | | | 141 628.00 |
DL TOTAL (I) | 314 466.00 | | | 314 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 309.00 | | | 260 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 644.00 | | | 205 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 501.00 | | | 545 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 967.00 | | | 859 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 933.00 | | | 516 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 388.00 | | 64 370.00 | 410 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 091.00 | 362 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 981.00 | 353 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 133.00 | | 64 170.00 | 400 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | 200.00 | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 154.00 | 14 597.00 | 111 963.00 | 393 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | 1 110.00 | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 070.00 | 14 597.00 | 110 853.00 | 385 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 309.00 | 260 309.00 | | 260 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 370 743.00 | 370 743.00 | | 370 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 689.00 | 12 120.00 | 28 569.00 | 40 689.00 |
VI Groupe et associés | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 406 954.00 | 2 371.00 | |
VW T.V.A. | 136 122.00 | 136 122.00 | | 136 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 501.00 | 516 933.00 | 28 569.00 | 545 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
ST Autres comptes | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
YT Sous‐traitance | 503 094.00 | | | 503 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 322.00 | | | 397 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 472.00 | | | 174 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 296.00 | | | 789 296.00 |