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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 672.00 | 203 716.00 | 45 957.00 | 249 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 204.00 | 112 512.00 | 11 692.00 | 124 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 722.00 | 323 202.00 | 58 519.00 | 381 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 187.00 | | 335 187.00 | 335 187.00 |
BZ Autres créances | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CF Disponibilités | 295 494.00 | | 295 494.00 | 295 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 548.00 | | 706 548.00 | 706 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 270.00 | 323 202.00 | 765 068.00 | 1 088 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
DL TOTAL (I) | 290 732.00 | | | 290 732.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 011.00 | | | 186 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 834.00 | | | 139 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 336.00 | | | 404 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 068.00 | | | 765 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 455.00 | | | 379 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 667.00 | | 21 511.00 | 362 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 381 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 373 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 322.00 | | 21 511.00 | 353 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 788.00 | 28 370.00 | 956.00 | 295 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 814.00 | 28 370.00 | 956.00 | 288 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 011.00 | 186 011.00 | | 186 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 335 187.00 | 335 187.00 | | 335 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 738.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VC Groupe et associés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 051.00 | 16 170.00 | 24 881.00 | 41 051.00 |
VI Groupe et associés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 582.00 | 367 711.00 | 871.00 | 368 582.00 |
VW T.V.A. | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 336.00 | 379 455.00 | 24 881.00 | 404 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
ST Autres comptes | 167 948.00 | | | 167 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
YT Sous‐traitance | 563 746.00 | | | 563 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 908.00 | | | 425 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 618.00 | | | 222 618.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 965 198.00 | | | 965 198.00 |